Organizacja Kawowe cuda osiągnęła 3 844 828 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 844 811 zł. Pozostałe przychody to 16 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 554 142 zł.
Zysk netto wyniósł 290 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 582 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 844 828 zł w 2023 roku.
• 3 238 583 zł w 2022 roku.
• 3 063 758 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 290 670 zł w 2023 roku.
• 187 645 zł w 2022 roku.
• 105 402 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kawowe cuda wynosi 4 429 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
703 929 zł a 9 612 069 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 699 255 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 429 826 zł w 2023 roku.
• 3 395 562 zł w 2022 roku.
• 2 809 308 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kawowe cuda wyniosła 1 293 757 zł.
a
ktywa trwałe to 66 490 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 227 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 293 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 572 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 355 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 293 757 zł w 2023 roku.
• 922 377 zł w 2022 roku.
• 764 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kawowe cuda wyniosły 355 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 293 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 355 184 zł w 2023 roku
• 274 474 zł w 2022 roku
• 304 594 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kawowe cuda wykazała przychody na poziomie 3 844 828 zł.
Organizacja zarobiła 329 251 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 290 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6430 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 581 zł w 2023 roku
• 26 528 zł w 2022 roku
• 16 433 zł w 2021 roku
Organizacja Kawowe cuda wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Socha Michał
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.