Organizacja Centrum diabetologii osiągnęła 3 712 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 690 084 zł. Pozostałe przychody to 22 889 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 319 898 zł.
Zysk netto wyniósł 370 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 712 973 zł w 2023 roku.
• 4 216 593 zł w 2022 roku.
• 4 139 988 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 186 zł w 2023 roku.
• 553 500 zł w 2022 roku.
• 930 722 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum diabetologii wynosi 703 tys. zł.
EBITDA Centrum diabetologii wynosi 743 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
65 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 703 264 zł w
2023 roku.
• 840 149 zł w
2022 roku.
• 1 012 372 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
61 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 742 957 zł w
2023 roku.
• 869 919 zł w
2022 roku.
• 1 049 995 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum diabetologii wynosi 4 494 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
538 168 zł a 9 282 433 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 311 856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 494 228 zł w 2023 roku.
• 5 735 591 zł w 2022 roku.
• 7 978 283 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum diabetologii wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 354 913
zł.
Koszty operacyjne Centrum diabetologii wyniosły 2 986 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
38 375 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 354 913 zł w 2023 roku
• 313 589 zł w 2022 roku
• 272 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum diabetologii wyniosła 3 525 750 zł.
a
ktywa trwałe to 83 354 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 442 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 525 750 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 717 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 808 193 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 525 750 zł w 2023 roku.
• 3 706 195 zł w 2022 roku.
• 3 734 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum diabetologii wyniosły 2 808 193 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 525 750 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 808 193 zł w 2023 roku
• 2 758 824 zł w 2022 roku
• 1 740 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum diabetologii wykazała przychody na poziomie 3 712 973 zł.
Organizacja zarobiła 412 978 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 792 zł w 2023 roku
• 56 967 zł w 2022 roku
• 86 459 zł w 2021 roku
Organizacja Centrum diabetologii wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzesiak Joanna
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Saweczko Maciej
posiada 3000 udziałów, które stanowią 50% firmy.