Organizacja Mcm polimedica 2 osiągnęła 3 661 307 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 569 270 zł. Pozostałe przychody to 92 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 698 565 zł.
Strata netto wyniosła 129 295 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -410 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 661 307 zł w 2023 roku.
• 4 831 373 zł w 2022 roku.
• 6 584 800 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -254 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -129 295 zł w 2023 roku.
• -192 883 zł w 2022 roku.
• 1 492 481 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mcm polimedica 2 wynosi 73 tys. zł.
EBITDA Mcm polimedica 2 wynosi 171 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
211 468 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 454 zł w
2023 roku.
• 185 579 zł w
2022 roku.
• 1 594 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
270 281 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 171 318 zł w
2023 roku.
• 299 214 zł w
2022 roku.
• 1 744 077 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mcm polimedica 2 wynosi 2 553 336 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 153 268 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 241 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 553 336 zł w 2023 roku.
• 3 340 614 zł w 2022 roku.
• 11 219 468 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mcm polimedica 2 wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 767 985
zł.
Koszty operacyjne Mcm polimedica 2 wyniosły 3 495 816
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 105 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 767 985 zł w 2023 roku
• 1 515 282 zł w 2022 roku
• 1 228 970 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mcm polimedica 2 wyniosła 2 754 988 zł.
a
ktywa trwałe to 2 529 226 zł.
a
ktywa obrotowe to 225 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 754 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 149 953 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 605 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -764 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 754 988 zł w 2023 roku.
• 5 144 563 zł w 2022 roku.
• 6 411 129 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -86%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mcm polimedica 2 wyniosły 2 605 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 754 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -599 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 605 034 zł w 2023 roku
• 4 984 965 zł w 2022 roku
• 5 264 891 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mcm polimedica 2 wykazała przychody na poziomie 3 661 307 zł.
Organizacja zarobiła -113 648 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 647 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -129 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5216 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 647 zł w 2023 roku
• 83 090 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mcm polimedica 2 wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.