Organizacja 4heart osiągnęła 4 615 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 606 980 zł. Pozostałe przychody to 8341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 323 023 zł.
Zysk netto wyniósł 283 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 632 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 615 321 zł w 2022 roku.
• 4 058 586 zł w 2021 roku.
• 5 132 420 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 40 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 957 zł w 2022 roku.
• 53 645 zł w 2021 roku.
• 611 761 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4heart wynosi 5 392 133 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 179 423 zł a 11 538 302 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 804 960 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 392 133 zł w 2022 roku.
• 3 611 884 zł w 2021 roku.
• 6 579 132 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4heart wyniosła 1 603 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 603 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 345 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 572 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 862 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 345 426 zł w 2022 roku.
• 1 603 372 zł w 2021 roku.
• 1 889 051 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4heart wyniosły 772 862 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 345 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 862 zł w 2022 roku
• 681 264 zł w 2021 roku
• 941 751 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4heart wykazała przychody na poziomie 4 615 321 zł.
Organizacja zarobiła 336 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 095 zł w 2022 roku
• 13 151 zł w 2021 roku
• 74 970 zł w 2020 roku
Organizacja 4heart wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.