Organizacja Rag osiągnęła 34 122 898 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 122 898 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 656 698 zł.
Zysk netto wyniósł 466 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 485 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 122 898 zł w 2022 roku.
• 27 819 530 zł w 2021 roku.
• 25 487 289 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 199 zł w 2022 roku.
• -568 529 zł w 2021 roku.
• 875 006 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rag wynosi 32 069 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 661 994 zł a 85 307 244 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 126 581 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 069 353 zł w 2022 roku.
• 25 652 660 zł w 2021 roku.
• 28 024 255 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rag wyniosła 13 689 598 zł.
a
ktywa trwałe to 5 938 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 750 793 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 689 598 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 941 275 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 748 322 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -251 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 689 598 zł w 2022 roku.
• 14 001 837 zł w 2021 roku.
• 14 600 609 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rag wyniosły 3 748 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 689 598 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -380 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 748 322 zł w 2022 roku
• 4 526 761 zł w 2021 roku
• 4 557 004 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rag wykazała przychody na poziomie 34 122 898 zł.
Organizacja zarobiła 638 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 460 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 172 460 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 59 736 zł w 2020 roku
Organizacja Rag wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Górzyński Rafał
posiada 3400 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Górzyński Paweł
posiada 3300 udziałów, które stanowią 33% firmy.