Organizacja "magnolia" osiągnęła 44 779 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 774 440 zł. Pozostałe przychody to 4577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 467 640 zł.
Zysk netto wyniósł 3 306 801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 779 018 zł w 2023 roku.
• 44 922 698 zł w 2022 roku.
• 38 999 839 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 643 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 306 801 zł w 2023 roku.
• -1 382 297 zł w 2022 roku.
• -563 532 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "magnolia" wynosi 48 673 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 593 328 zł a 111 947 545 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 159 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 673 210 zł w 2023 roku.
• 33 061 693 zł w 2022 roku.
• 30 149 844 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "magnolia" wyniosła 19 601 714 zł.
a
ktywa trwałe to 9 068 581 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 533 133 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 601 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 457 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 143 943 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 353 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 601 714 zł w 2023 roku.
• 18 538 446 zł w 2022 roku.
• 21 436 461 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "magnolia" wyniosły 12 143 943 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 601 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 296 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 143 943 zł w 2023 roku
• 14 387 475 zł w 2022 roku
• 15 903 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "magnolia" wykazała przychody na poziomie 44 779 018 zł.
Organizacja zarobiła 3 487 438 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 180 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 306 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 360 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 180 637 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 454 130 zł w 2021 roku
Organizacja "magnolia" wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stenger Jörg
posiada 6609 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.12.2018 jest
Stenger Jörg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2003 do 05.12.2018
był Stenger Jorg
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.03.2001 do 29.09.2003 najwięcej udziałów posiadała Stenger Alina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 53%.