Przychody operacyjne wyniosły 195 699 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 130 422 zł.
Zysk netto wyniósł 65 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 699 zł w 2023 roku.
• 191 700 zł w 2022 roku.
• 240 151 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 277 zł w 2023 roku.
• 14 704 zł w 2022 roku.
• 95 302 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2 k wynosi 72 tys. zł.
EBITDA 2 k wynosi 72 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 71 733 zł w
2023 roku.
• 16 158 zł w
2022 roku.
• 104 727 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 336 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 71 733 zł w
2023 roku.
• 18 322 zł w
2022 roku.
• 111 973 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 k wynosi 707 291 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 548 zł a 1 683 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 99 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 707 291 zł w 2023 roku.
• 448 532 zł w 2022 roku.
• 791 108 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2 k wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne 2 k wyniosły 123 966
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 k wyniosła 570 065 zł.
a
ktywa obrotowe to 570 065 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 570 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 956 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 149 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 570 065 zł w 2023 roku.
• 394 760 zł w 2022 roku.
• 442 332 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 85.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 k wyniosły 149 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 570 065 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 149 109 zł w 2023 roku
• 45 537 zł w 2022 roku
• 109 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 k wykazała przychody na poziomie 195 699 zł.
Organizacja zarobiła 71 733 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6456 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1076 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6456 zł w 2023 roku
• 1454 zł w 2022 roku
• 9425 zł w 2021 roku