Organizacja Profievent osiągnęła 4 833 717 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 829 106 zł. Pozostałe przychody to 4611 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 580 266 zł.
Zysk netto wyniósł 248 840 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 833 717 zł w 2023 roku.
• 2 687 247 zł w 2022 roku.
• 1 513 728 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 840 zł w 2023 roku.
• 58 034 zł w 2022 roku.
• 53 010 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profievent wynosi 295 tys. zł.
EBITDA Profievent wynosi 303 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
21 676 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 294 838 zł w
2023 roku.
• 91 770 zł w
2022 roku.
• 73 762 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 014 zł w
2023 roku.
• 109 186 zł w
2022 roku.
• 73 762 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profievent wynosi 4 905 120 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
687 282 zł a 12 084 291 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 283 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 905 120 zł w 2023 roku.
• 2 524 287 zł w 2022 roku.
• 1 678 318 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profievent wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 239 848
zł.
Koszty operacyjne Profievent wyniosły 4 534 268
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
952 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 239 848 zł w 2023 roku
• 56 993 zł w 2022 roku
• 3873 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profievent wyniosła 2 300 869 zł.
a
ktywa trwałe to 403 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 897 645 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 300 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 916 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 384 493 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 110 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 300 869 zł w 2023 roku.
• 848 135 zł w 2022 roku.
• 806 215 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profievent wyniosły 1 384 493 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 300 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 384 493 zł w 2023 roku
• 180 600 zł w 2022 roku
• 196 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profievent wykazała przychody na poziomie 4 833 717 zł.
Organizacja zarobiła 283 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 857 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 840 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3194 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 857 zł w 2023 roku
• 17 763 zł w 2022 roku
• 12 222 zł w 2021 roku