Wyszukiwanie lokalizacji i sporządzanie biznesplanów
KGDI Sp. z o.o. to dynamiczna firma zajmująca się kompleksową obsługą projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Zespół KGDI składa się z doświadczonych specjalistów, w tym prawników, ekspertów w branży nieruchomości oraz menedżerów. Dzięki ich umiejętnościom, firma skutecznie angażuje się w projekty zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe. KGDI specjalizuje się w inwestycjach komercyjnych i mieszkaniowych oraz zarządzaniu nieruchomościami, oferując również rewitalizację obiektów. Działania KGDI obejmują pełną obsługę prawną inwestycji, w tym analizę prawną umów, co minimalizuje ryzyko związane z inwestycjami. Firma ma na celu tworzenie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych, a także wspieranie projektów innych firm. Jej wyjątkową cechą jest dbałość o dyskrecję, co sprawia, że dane dotyczące klientów i realizowanych projektów są chronione. KGDI może pełnić rolę inwestora zastępczego oraz oferować strategiczne plany rozwoju, co obejmuje analizę lokalnych rynków oraz poszukiwanie odpowiednich lokalizacji do inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kgdi osiągnęła 10 314 327 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 249 599 zł. Pozostałe przychody to 64 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 733 220 zł.
Zysk netto wyniósł 516 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 612 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 314 327 zł w 2023 roku.
• 7 235 383 zł w 2022 roku.
• 5 435 574 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 516 379 zł w 2023 roku.
• 699 792 zł w 2022 roku.
• -173 345 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kgdi wynosi 713 tys. zł.
EBITDA Kgdi wynosi 765 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
171 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 712 942 zł w
2023 roku.
• 486 326 zł w
2022 roku.
• -135 674 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
178 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 764 823 zł w
2023 roku.
• 488 966 zł w
2022 roku.
• -127 755 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kgdi wynosi 10 295 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 353 326 zł a 25 785 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 588 017 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 295 062 zł w 2023 roku.
• 8 588 799 zł w 2022 roku.
• 4 064 913 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kgdi wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,237% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 1,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 279 531
zł.
Koszty operacyjne Kgdi wyniosły 9 536 657
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 279 531 zł w 2023 roku
• 229 864 zł w 2022 roku
• 302 693 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kgdi wyniosła 11 074 119 zł.
a
ktywa trwałe to 8 011 598 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 062 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 074 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 804 435 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 269 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 352 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 074 119 zł w 2023 roku.
• 9 903 949 zł w 2022 roku.
• 10 001 574 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kgdi wyniosły 9 269 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 074 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 269 684 zł w 2023 roku
• 8 615 894 zł w 2022 roku
• 9 413 310 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kgdi wykazała przychody na poziomie 10 314 327 zł.
Organizacja zarobiła 658 635 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 142 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 516 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 142 256 zł w 2023 roku
• 60 228 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku