SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Deweloper działający głównie w Rudzie Śląskiej i okolicach
Realizacja projektów budowlanych od 2015 roku
Budowa domów jednorodzinnych oraz obiektów komercyjnych
Oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w bliskości natury
Zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów
ADEKO Nieruchomości to dynamicznie rozwijająca się firma deweloperska, która swoje działania koncentruje głównie w Rudzie Śląskiej i pobliskich miejscowościach. Od momentu swojego powstania w 2015 roku, organizacja zdobyła doświadczenie w realizacji projektów budowlanych, których zakres obejmuje zarówno budownictwo jednorodzinne, jak i komercyjne. W ciągu zaledwie kilku lat swojej działalności ADEKO Nieruchomości zaobserwowała rosnące zainteresowanie swoimi przedsięwzięciami, co zaowocowało budową hali produkcyjnej w 2017 roku oraz wybudowaniem czterech domów jednorodzinnych w projekcie 'Mazurska 2018' rok później. Firma wyróżnia się lokalnym zasięgiem, co pozwala jej na oferowanie atrakcyjnych lokalizacji w pobliżu natury, jednocześnie zagwarantowując dostępność infrastruktury niezbędnej do codziennego życia. Kluczowym elementem sukcesu ADEKO Nieruchomości jest zespół składający się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kompetencje, co umożliwia realizację kreatywnych i funkcjonalnych projektów budowlanych. Ambicje firmy są rozległe, z planowanymi kolejnymi inwestycjami zarówno w budownictwie jednorodzinnym, jak i mieszkaniowym oraz komercyjnym w nadchodzących latach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeko nieruchomości osiągnęła 5 672 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 553 531 zł. Pozostałe przychody to 118 720 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 608 098 zł.
Zysk netto wyniósł 2 945 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 418 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 672 251 zł w 2024 roku.
• 8 892 021 zł w 2023 roku.
• 8 988 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 736 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 945 433 zł w 2024 roku.
• 1 110 512 zł w 2023 roku.
• 507 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adeko nieruchomości wynosi 3,33 mln zł.
EBITDA Adeko nieruchomości wynosi 3,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeko nieruchomości wynosi 19 106 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 543 538 zł a 41 236 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 776 693 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 106 772 zł w 2024 roku.
• 11 704 527 zł w 2023 roku.
• 8 524 083 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeko nieruchomości wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 308 441
zł.
Koszty operacyjne Adeko nieruchomości wyniosły 2 222 833
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
77 110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 308 441 zł w 2024 roku
• 266 030 zł w 2023 roku
• 147 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeko nieruchomości wyniosła 16 082 677 zł.
a
ktywa trwałe to 77 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 005 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 082 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 724 718 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 357 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 020 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 082 677 zł w 2024 roku.
• 13 215 064 zł w 2023 roku.
• 9 954 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeko nieruchomości wyniosły 11 357 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 082 677 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 839 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 357 960 zł w 2024 roku
• 11 435 779 zł w 2023 roku
• 9 285 377 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeko nieruchomości wykazała przychody na poziomie 5 672 251 zł.
Organizacja zarobiła 3 448 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 503 030 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 945 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 125 758 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 503 030 zł w 2024 roku
• 112 500 zł w 2023 roku
• 47 863 zł w 2022 roku