Organizacja Grupa Derum osiągnęła 4 296 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 515 058 zł. Pozostałe przychody to 3 781 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły -2 265 444 zł.
Zysk netto wyniósł 2 780 502 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 554 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 296 386 zł w 2024 roku.
• 3 030 681 zł w 2023 roku.
• 7 266 624 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 679 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 780 502 zł w 2024 roku.
• 1 073 357 zł w 2023 roku.
• 3 604 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Derum wynosi -209 tys. zł.
EBITDA Grupa Derum wynosi -149 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
68 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -209 362 zł w
2024 roku.
• 1 352 762 zł w
2023 roku.
• 4 085 261 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -148 521 zł w
2024 roku.
• 1 509 629 zł w
2023 roku.
• 4 168 638 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Derum wynosi 20 155 439 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 169 175 zł a 38 927 026 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 404 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 155 439 zł w 2024 roku.
• 10 397 680 zł w 2023 roku.
• 22 541 694 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Derum wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Derum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 360
zł.
Koszty operacyjne Grupa Derum wyniosły 724 420
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 360 zł w 2024 roku
• 50 527 zł w 2023 roku
• 15 375 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Derum wyniosła 15 149 584 zł.
a
ktywa trwałe to 5 750 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 398 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 149 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 225 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 924 018 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 157 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 149 584 zł w 2024 roku.
• 11 668 314 zł w 2023 roku.
• 11 776 147 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła -41%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Derum wyniosły 6 924 018 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 149 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 924 018 zł w 2024 roku
• 6 223 249 zł w 2023 roku
• 7 404 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Derum wykazała przychody na poziomie 4 296 386 zł.
Organizacja zarobiła 3 501 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 721 305 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 780 502 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 180 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 721 305 zł w 2024 roku
• 106 406 zł w 2023 roku
• 359 196 zł w 2022 roku