Organizacja Wall development osiągnęła 2 542 008 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 069 135 zł. Pozostałe przychody to 472 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 154 132 zł.
Zysk netto wyniósł 1 915 003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 421 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 542 008 zł w 2023 roku.
• 1 102 721 zł w 2022 roku.
• 3 512 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 915 003 zł w 2023 roku.
• -62 814 zł w 2022 roku.
• -1 330 258 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wall development wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Wall development wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
307 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 830 315 zł w
2023 roku.
• -203 232 zł w
2022 roku.
• 297 318 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
320 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 905 176 zł w
2023 roku.
• -58 872 zł w
2022 roku.
• 447 041 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wall development wynosi 9 354 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 810 044 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 929 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 354 684 zł w 2023 roku.
• 735 148 zł w 2022 roku.
• 2 341 767 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wall development wynosi 4,88%. To oznacza, że firma ma szansę 4,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,435% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,88% w 2023 roku.
• 6,9% w 2022 roku.
• 3,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000
zł.
Koszty operacyjne Wall development wyniosły 238 820
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 12 050 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wall development wyniosła 12 051 423 zł.
a
ktywa trwałe to 9 533 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 517 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 051 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 800 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 852 214 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -702 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 051 423 zł w 2023 roku.
• 12 571 736 zł w 2022 roku.
• 12 731 140 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła 88%.
Marża netto wyniosła 75%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wall development wyniosły 17 852 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 051 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 357 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 852 214 zł w 2023 roku
• 20 285 821 zł w 2022 roku
• 20 382 411 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wall development wykazała przychody na poziomie 2 542 008 zł.
Organizacja zarobiła 1 920 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5772 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 915 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 962 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku