WALL DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000286208

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

2,5 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ŚW. MIKOŁAJA, 7

Kod pocztowy

50-125

Rejestracja

2007-08-08

Rozpoczęcie działalności

2007-07-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i podawanie napojów Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wall development osiągnęła 2 542 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 069 135 zł. Pozostałe przychody to 472 873 zł.

Całkowite koszty wyniosły 154 132 zł.

Zysk netto wyniósł 1 915 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 421 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 542 008 zł w 2023 roku.
• 1 102 721 zł w 2022 roku.
• 3 512 651 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 319 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 915 003 zł w 2023 roku.
• -62 814 zł w 2022 roku.
• -1 330 258 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

10774.75

0

-1128107.8

0

6900000

-1069401.33

220000.41

-409792.88

3512651

-1330257.87

1102721.39

-62813.85

2542007.75

1915003.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wall development wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Wall development wynosi 1,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 307 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 830 315 zł w 2023 roku.
• -203 232 zł w 2022 roku.
• 297 318 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 320 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 905 176 zł w 2023 roku.
• -58 872 zł w 2022 roku.
• 447 041 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wall development wynosi 9 354 684 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 26 810 044 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -11 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 354 684 zł w 2023 roku.
• 735 148 zł w 2022 roku.
• 2 341 767 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

9426255.84

50235054.24

0

8525787.91

45470868.88

0

4600000

17250000

0

146666.94

550001.03

0

2341767.33

8781627.5

0

735147.59

2756803.47

0

9354684.47

26810044.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wall development wynosi 4,59%. To oznacza, że firma ma szansę 4,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,339% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,59% w 2023 roku.
• 5,7% w 2022 roku.
• 2,86% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Wall development wyniosły 238 820 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 12 000 zł w 2022 roku
• 12 050 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wall development wyniosła 12 051 423 zł.

a

ktywa trwałe to 9 533 771 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 517 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 051 423 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 800 791 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 852 214 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -702 061 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 051 423 zł w 2023 roku.
• 12 571 736 zł w 2022 roku.
• 12 731 140 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

16263788.16

15286186.95

15773668.15

17149261.81

12731139.8

12571735.93

12051423.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.

Marża operacyjna wyniosła 88%.

Marża netto wyniosła 75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.6

0

1.02

0

-0.07

0.41

-0.15

-0.02

0.14

-0.29

-1.86

-0.1

0.17

0.1

-0.38

-0.01

0.01

-0.34

-0.06

0.16

-0.33

0.88

0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wall development wyniosły 17 852 214 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 051 423 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 357 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 852 214 zł w 2023 roku
• 20 285 821 zł w 2022 roku
• 20 382 411 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16263788.16

3705024.6

0.23

15286186.95

3918469.73

0.26

15773668.15

18356553.84

1.16

17149261.81

20141940.38

1.17

12731139.8

20382410.69

1.6

12571735.93

20285820.67

1.61

12051423.4

17852213.98

1.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wall development wykazała przychody na poziomie 2 542 008 zł.

Organizacja zarobiła 1 920 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5772 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 915 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 962 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5772 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

5772

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Wall development wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.48691

0.5163

0.89136

0.33796

0.55623

0.2989

0.48242

0.32778

0

0.49963

0.00026

0.89428

0.34318

0.54829

0.99239

0.48326

0.30141

0

0.02715

0.94681

0.89722

0.824

0.43827

0.41496

0.22122

0.74433

0

0.06051

0.68747

0.90868

0.82502

0.25933

0.3432

0.33046

0.60335

0

0.02137

0.90724

0.88556

0.89642

0.35487

0.61179

0.17417

0.60611

0

0.18888

0.79666

0.87696

0.89625

0.45994

0.3407

0.39352

0.42017

0

0.95607

0.85332

0.85455

0.88901

0.94166

0.96615

0.86577

0.09349

0.74203

Powiązania

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

S SZYMON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2007

02.04.2008

K Damian

Maj 1973

Osoba

wspólnik

02.04.2008

29.07.2014

K Damian

Maj 1973

Osoba

wspólnik

29.07.2014

K Damian

Maj 1973

Osoba

wspólnik

02.04.2008

30.07.2014

Dillane John

Osoba

wspólnik

02.04.2008

03.10.2011

Walsh John

Osoba

wspólnik

03.10.2011

29.07.2014

Alium Limited

Organizacja

wspólnik

30.07.2014

07.10.2015

Lingus

Organizacja

wspólnik

07.10.2015

S Szymon

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

08.08.2007

K Damian

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

21.05.2019

S Szymon

Październik 1991

Osoba

Udziałowcy

Kosarewicz Damian posiada 667 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Sobczak Szymon posiada 333 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 07.10.2015 jest Kosarewicz Damian kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.07.2014 do 07.10.2015 był Kosarewicz Damian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.07.2014 do 30.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Kosarewicz Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WALL DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MAZUR INWESTYCJE SP. J.	0000914030
2	ASCOT POLSKA SP. Z O.O.	0000170388
3	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
4	POLGRUNT SP. Z O.O.	0000269370
5	WORLD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000286367
6	FULCRUM ESTATE GRONKOWSKI ŁAWSKI SP. K.	0000819783
7	KME SP. Z O.O.	0000382102
8	JRR INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. J.	0000877593
9	MAŁA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000181861
10	D2N INVESTMENT A.P. DOBIEŃ SP. J.	0000663895
11	NTP1 SP. Z O.O.	0000510015
12	MOGILNO PROPERTY DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000656931
13	TG NOVA UŁAŃSKA SP. Z O.O.	0000604678
14	ROSIŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000440924
15	WAN 4 SP. Z O.O.	0000292721
16	RAHMANI HOLDING D.A.M. SP. Z O.O.	0000292361
17	LUBELSKA KORPORACJA FINANSOWA SP. Z O.O.	0000004764
18	GONERA AND COMPANY SP. Z O.O.	0000148542
19	SKAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. ZABRZE SP. K.	0000776640
20	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583
21	GARBARNIA "MASTER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000107059
22	GRUPA DERUM SP. Z O.O.	0000940895
23	VOLUMETRIC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000267242
24	"NOWY DOM" HOLDING B.M.SŁOWIŃSCY SP. J.	0000095922
25	STO JEZIOR SP. Z O.O.	0000487650
26	GRABARA SP. Z O.O.	0000423938
27	NPARK GAGARINA SP. Z O.O.	0000472523
28	FUTURE PROPERTIES RENT SP. Z O.O. SP. K.	0000636269
29	MR SUB 2 SP. Z O.O.	0000487125
30	TOMYOS SP. Z O.O.	0000822547

WALL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000286208 NIP 8971730998 REGON 020562946

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WALL DEVELOPMENT

WALL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000286208 NIP
8971730998 REGON
020562946