FIDUCIAL II SP. Z O.O. | KRS: 0000521669

Podsumowanie

aktywa

4,1 mln

przychód

30 tys.

zysk

-17 tys.

wartość firmy

638 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. SZEWSKA, 20

Kod pocztowy

31-009

Rejestracja

2014-08-29

Rozpoczęcie działalności

2014-08-06

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fiducial ii osiągnęła 29 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 29 616 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 46 649 zł.

Strata netto wyniosła 17 033 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 236 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 616 zł w 2024 roku.
• 44 001 zł w 2023 roku.
• 200 001 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -82 844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -17 033 zł w 2024 roku.
• -52 895 zł w 2023 roku.
• 41 363 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2012265.42

562872.19

1267

-27007.77

17366.59

2157.39

18848.75

-169953.11

43386.2

-6049.47

200000.55

41362.6

44000.81

-52895.12

29615.82

-17032.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fiducial ii wynosi -17 tys. zł.

EBITDA Fiducial ii wynosi -3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 103 364 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 022 zł w 2024 roku.
• 10 312 zł w 2023 roku.
• 52 300 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 104 334 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2707 zł w 2024 roku.
• 24 628 zł w 2023 roku.
• 66 616 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fiducial ii wynosi 637 603 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 295 248 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -535 046 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 637 603 zł w 2024 roku.
• 659 968 zł w 2023 roku.
• 969 089 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

789922.82

4382921.86

7880210.66

0

770511.66

4104890.64

21573.9

791492.32

4113520.2

0

656386.04

3433707.76

0

668207.24

3409509.88

300000.82

969089.15

3574960.28

0

659967.59

3363379.8

0

637602.88

3295248

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fiducial ii wynosi 1,04%. To oznacza, że firma ma szansę 1,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,04% w 2024 roku.
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Fiducial ii wyniosły 46 638 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fiducial ii wyniosła 4 084 422 zł.

a

ktywa trwałe to 3 843 252 zł.

a

ktywa obrotowe to 241 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 084 422 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 823 812 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 260 610 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 396 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 084 422 zł w 2024 roku.
• 4 379 964 zł w 2023 roku.
• 4 503 105 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1306429.04

1474651.86

4630362.25

4501208.64

4555518.37

4503104.82

4379963.7

4084421.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -57%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.43

0.53

0.35

0.28

-0.02

-0.03

-12.84

-21.32

0

-2.72

0.12

-0.04

-0.2

-104.69

-9.02

0

-0.01

-0.14

0.01

0.05

0.26

0.21

-0.01

-0.06

0.23

-1.2

0

-0.02

-0.57

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fiducial ii wyniosły 3 260 610 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 084 422 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 630 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 260 610 zł w 2024 roku
• 3 539 119 zł w 2023 roku
• 3 609 365 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1306429.04

253198.61

0.19

1474651.86

448429.2

0.3

4630362.25

3601982.2

0.78

4501208.64

3642781.7

0.81

4555518.37

3703140.9

0.81

4503104.82

3609364.75

0.8

4379963.7

3539118.75

0.81

4084421.78

3260609.78

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fiducial ii wykazała przychody na poziomie 29 616 zł.

Organizacja zarobiła -17 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -17 033 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 205 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 928 zł w 2023 roku
• 4091 zł w 2022 roku

Wartość

99435

0

4091

928

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Fiducial ii wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97353

0.94787

0.8762

0.31858

0.85538

0.88064

0.897

0.73948

0.98624

0.12158

0.37642

0.89209

0.38398

0.06026

0.05921

0.34169

0.2362

0

0.65197

0.43422

0.9607

0.63533

0.64694

0.08059

0.37843

0.24303

0

0.02733

0.44754

0.95727

0.65177

0.05761

0.02694

0.30437

0.14439

0

0.20367

0.46728

0.95451

0.66172

0.23886

0.23068

0.35606

0.21087

0

0.79066

0.67268

0.95298

0.64842

0.73211

0.75495

0.55543

0.4327

0.79267

0.10069

0.34125

0.94785

0.67254

0.10411

0.70631

0.35413

0.19334

0.6092

0.1726

0.26012

0.96712

0.73988

0.10544

0.09859

0.34758

0.22319

0

Powiązania

KGDI - wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2017

01.08.2018

Kgdi

Organizacja

wspólnik

14.09.2015

13.02.2017

Kgdi

Organizacja

wspólnik

29.08.2014

14.09.2015

Kgdi

Organizacja

wspólnik

13.02.2017

23.11.2017

Yield

Organizacja

wspólnik

23.11.2017

K Tomasz

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

01.08.2018

24.10.2019

K Edward

Lipiec 1974

Osoba

wspólnik

24.10.2019

Kgdi

Organizacja

reprezentacja

29.08.2014

K Tomasz

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

13.02.2017

23.11.2017

M Tomasz

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Kgdi posiada 52 udziałów, które stanowią 52% firmy.

Kosowski Tomasz posiada 48 udziałów, które stanowią 48% firmy.

Największym udziałowcem od 24.10.2019 jest Kgdi kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2018 do 24.10.2019 był Kosowski Edward kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 23.11.2017 do 01.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Kgdi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do FIDUCIAL II

	Organizacja	Numer KRS
1	PIASZCZYSTA SP. Z O.O.	0000599785
2	RE CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000639643
3	KALMAR SP. Z O.O.	0000404839
4	BM PROJEKT SP. Z O.O.	0000279638
5	VERONI SP. Z O.O.	0000427110
6	HIPOGOTÓWKA SP. Z O.O.	0000426064
7	INOVCAPITAL SP. Z O.O.	0000317190
8	EUROAL NIERUCHOMOŚCI DARIUSZ JODŁOWSKI ROMAN STĘPNIAK	0000592241
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W PUSTKOWIE-OSIEDLU	0000209456
10	NOWA WAŁOWA SP. Z O.O.	0000377605
11	PARTNER INVEST SP. Z O.O.	0000127938
12	PARALAXA SP. Z O.O.	0000701270
13	HOLLAND HOUSE SP. Z O.O.	0000151601
14	LAW & ESTATES GROUP SP. Z O.O.	0000922291
15	GAUDIUM SP. Z O.O.	0000852689
16	RE CAPITAL SP. Z O.O.	0000437863
17	PRAWO I NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000940866
18	GREEN HOUSE SP. Z O.O.	0000478545
19	MS4YOU SP. Z O.O.	0000718739
20	PODKŁAD SERWIS SP. Z O.O.	0000878642
21	GRUPA PRO-LINE SP. Z O.O.	0000568946
22	HOMELAND SP. Z O.O.	0000609352
23	PZ VALUATION SP. Z O.O.	0000934334
24	KOLTYS SP. Z O.O.	0000253353
25	ESTATE SP. Z O.O.	0000195473
26	AP INVEST POLSKA SP. Z O.O.	0000236907
27	IZOMAG SP. Z O.O.	0000333232
28	LIBERDA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000923510
29	M KWADRAT SP. Z O.O.	0000492817
30	1E SP. Z O.O.	0000665664

FIDUCIAL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000521669 NIP 9452180229 REGON 123174756

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIDUCIAL II

FIDUCIAL II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000521669 NIP
9452180229 REGON
123174756