SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSONOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Omega Sp. z o.o. to firma założona w 1997 roku, specjalizująca się w budowie linii energetycznych oraz montażu masztów strunobetonowych. Działająca na terenie całego kraju, a także poza jego granicami, firma oferuje kompleksową obsługę projektów, zapewniając indywidualne podejście do każdego zlecenia. W ofercie Omega znajdują się usługi związane z montażem konstrukcji linii energetycznych o napięciu od 110 do 400 KV, co wskazuje na ich kompetencje w obszarze energetyki. Oprócz prac budowlanych, firma zajmuje się także instalacją reklam na masztach, co dodatkowo poszerza zakres ich działalności. Cechą wyróżniającą Omega jest wieloletnie doświadczenie, które pozwala na realizację zadań na najwyższym poziomie, co zostało potwierdzone licznymi referencjami od klientów z całej Polski i Europy. Zespół firmy składa się z około 40 wyspecjalizowanych pracowników, co gwarantuje zarówno jakość, jak i terminowość wykonywanych usług. Omega stawia na nowoczesne technologie i wypracowane rozwiązania, co przyczynia się do wysokiej satysfakcji klientów oraz skuteczności realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omega osiągnęła 12 994 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 870 489 zł. Pozostałe przychody to 123 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 946 750 zł.
Strata netto wyniosła 76 261 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 598 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 994 196 zł w 2022 roku.
• 15 601 837 zł w 2021 roku.
• 10 419 261 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 261 zł w 2022 roku.
• 743 506 zł w 2021 roku.
• 1 457 549 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Omega wynosi 1,33 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
99 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 030 zł w
2022 roku.
• 1 338 083 zł w
2021 roku.
• 1 823 252 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
247 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 330 627 zł w
2022 roku.
• 1 964 764 zł w
2021 roku.
• 1 928 451 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega wynosi 10 869 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 32 485 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 869 861 zł w 2022 roku.
• 15 639 508 zł w 2021 roku.
• 14 544 038 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,106% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
• 0,12% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 101 409
zł.
Koszty operacyjne Omega wyniosły 12 295 459
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
675 603 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 101 409 zł w 2022 roku
• 3 427 190 zł w 2021 roku
• 1 560 495 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
•
18% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega wyniosła 12 517 558 zł.
a
ktywa trwałe to 8 643 647 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 873 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 517 558 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 942 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 574 807 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 866 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 517 558 zł w 2022 roku.
• 13 584 694 zł w 2021 roku.
• 5 351 016 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega wyniosły 9 574 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 517 558 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 414 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 574 807 zł w 2022 roku
• 10 565 682 zł w 2021 roku
• 2 994 125 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega wykazała przychody na poziomie 12 994 196 zł.
Organizacja zarobiła -76 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 261 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 167 974 zł w 2021 roku
• 390 844 zł w 2020 roku
Organizacja Omega wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.