SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Projektowanie i realizacja robót budowlano-montażowych w elektroenergetyce
Budowa stacji transformatorowych i instalacji elektrycznych
Specjalistyczne pomiary elektryczne i audyty energetyczne
Realizacja przedsięwzięć energooszczędnych i proekologicznych
Współpraca z krajowymi i zagranicznymi firmami
Przedsiębiorstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych „ELTO” Sp. z o.o. to firma obecna na rynku elektroenergetycznym od 1994 roku, z siedzibą w Lublinie. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu, przedsiębiorstwo oferuje szeroki zakres usług w dziedzinie elektroenergetyki, skupiając się na projektowaniu oraz realizacji robót budowlano-montażowych. ELTO wyróżnia się profesjonalnym podejściem do każdego projektu oraz kreatywnymi rozwiązaniami, które odpowiadają najnowszym trendom w branży, co pozwala na obniżenie kosztów realizacji i eksploatacji. W ofercie firmy znajdują się m.in. prace projektowe, budowy stacji transformatorowych, instalacje elektryczne oraz specjalistyczne pomiary elektryczne. Ponadto, ELTO angażuje się w działania proekologiczne oraz wspiera realizację przedsięwzięć energooszczędnych, współpracując z firmami krajowymi i zagranicznymi w celu nieustannego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. W zakresie wsparcia działalności, przedsiębiorstwo uczestniczy także w projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich, co stawia je w korzystnej pozycji na rynku usług elektroenergetycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" osiągnęła 26 964 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 964 291 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 835 441 zł.
Zysk netto wyniósł 1 128 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 129 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 964 292 zł w 2023 roku.
• 12 663 192 zł w 2022 roku.
• 10 298 204 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 173 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 128 850 zł w 2023 roku.
• 83 030 zł w 2022 roku.
• 168 691 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wynosi 1,45 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
216 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 451 893 zł w
2023 roku.
• 162 153 zł w
2022 roku.
• 277 415 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
212 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 474 692 zł w
2023 roku.
• 190 245 zł w
2022 roku.
• 303 607 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wynosi 25 058 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 567 189 zł a 67 410 730 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 118 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 058 783 zł w 2023 roku.
• 10 494 800 zł w 2022 roku.
• 9 198 512 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 975 915
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wyniosły 25 512 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-250 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 975 915 zł w 2023 roku
• 2 969 897 zł w 2022 roku
• 2 657 717 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wyniosła 6 826 970 zł.
a
ktywa trwałe to 103 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 723 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 826 970 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 422 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 404 051 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -113 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 826 970 zł w 2023 roku.
• 5 404 608 zł w 2022 roku.
• 5 400 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wyniosły 3 404 051 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 826 970 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -121 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 404 051 zł w 2023 roku
• 3 110 539 zł w 2022 roku
• 3 189 516 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wykazała przychody na poziomie 26 964 292 zł.
Organizacja zarobiła 1 414 308 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 285 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 128 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 285 458 zł w 2023 roku
• 48 310 zł w 2022 roku
• 70 548 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo usług elektrotechnicznych i handlowych "elto" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.