Organizacja Zakład budownictwa liniowego "telbial" osiągnęła 7 669 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 669 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 649 008 zł.
Zysk netto wyniósł 1 020 366 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 006 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 669 374 zł w 2022 roku.
• 6 365 585 zł w 2021 roku.
• 4 886 838 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 167 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 020 366 zł w 2022 roku.
• 702 632 zł w 2021 roku.
• 508 764 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład budownictwa liniowego "telbial" wynosi 1,13 mln zł.
EBITDA Zakład budownictwa liniowego "telbial" wynosi 1,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 126 047 zł w
2022 roku.
• 789 403 zł w
2021 roku.
• 600 820 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
225 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 717 298 zł w
2022 roku.
• 1 351 458 zł w
2021 roku.
• 1 150 141 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład budownictwa liniowego "telbial" wynosi 14 128 255 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 933 875 zł a 26 314 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 809 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 128 255 zł w 2022 roku.
• 11 297 851 zł w 2021 roku.
• 9 084 574 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład budownictwa liniowego "telbial" wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 931 851
zł.
Koszty operacyjne Zakład budownictwa liniowego "telbial" wyniosły 6 543 327
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 931 851 zł w 2022 roku
• 992 923 zł w 2021 roku
• 676 682 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
•
16% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład budownictwa liniowego "telbial" wyniosła 11 396 872 zł.
a
ktywa trwałe to 7 292 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 104 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 396 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 578 501 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 818 372 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 396 872 zł w 2022 roku.
• 11 950 312 zł w 2021 roku.
• 13 146 151 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład budownictwa liniowego "telbial" wyniosły 4 818 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 396 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -442 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 818 372 zł w 2022 roku
• 6 292 178 zł w 2021 roku
• 8 090 649 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład budownictwa liniowego "telbial" wykazała przychody na poziomie 7 669 374 zł.
Organizacja zarobiła 1 125 012 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 020 366 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 112 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 646 zł w 2022 roku
• 73 412 zł w 2021 roku
• 51 835 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład budownictwa liniowego "telbial" wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.