Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KABANOS-MACHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406776 NIP
7162812803 REGON
061369077

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

34,6 mln

zysk

90 tys.

wartość firmy

23,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

TARNOBRZEG

Adres

STREFOWA, 7

Kod pocztowy

39-400

Rejestracja

2011-12-29

Rozpoczęcie działalności

2012-01-25

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kabanos-machów osiągnęła 34 630 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 630 581 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 540 691 zł.

Zysk netto wyniósł 89 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 279 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 630 581 zł w 2021 roku.
• 31 072 687 zł w 2020 roku.
• 33 039 087 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 629 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 89 889 zł w 2021 roku.
• 245 967 zł w 2020 roku.
• -5217 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

29511014

-12627.68

32570708.71

-150463.92

33039086.93

-5216.6

31072687.09

245966.9

34630580.56

89889.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kabanos-machów wynosi 222 tys. zł.

EBITDA Kabanos-machów wynosi 319 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 789 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 672 zł w 2021 roku.
• 437 669 zł w 2020 roku.
• 126 871 zł w 2019 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3298 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 319 012 zł w 2021 roku.
• 512 872 zł w 2020 roku.
• 278 767 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kabanos-machów wynosi 23 895 446 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 448 834 zł a 86 576 451 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 051 934 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 895 446 zł w 2021 roku.
• 22 080 409 zł w 2020 roku.
• 22 043 000 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

19687711.65

73777535

21713805.81

81426771.78

22042999.88

82597717.33

381417.1

22080409.42

77681717.72

448834.2

23895445.79

86576451.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kabanos-machów wynosi 0,67%. To oznacza, że firma ma szansę 0,67% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,67% w 2021 roku.
• 0,42% w 2020 roku.
• 0,65% w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 806 512 zł.

Koszty operacyjne Kabanos-machów wyniosły 34 408 908 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 224 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 806 512 zł w 2021 roku
• 2 360 019 zł w 2020 roku
• 2 460 767 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
• 7% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kabanos-machów wyniosła 7 270 063 zł.

ktywa trwałe to 4 547 907 zł.

ktywa obrotowe to 2 722 156 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 270 063 zł.

apitał (fundusz) własny to 598 446 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 671 617 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 270 063 zł w 2021 roku.
• 6 144 279 zł w 2020 roku.
• 7 187 473 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

6895770.32

6838507.1

7187472.61

6144278.61

7270063.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0018

-0.6912

0.0047

-0.0004

-0.022

1.1382

-0.001

-0.0046

-0.0007

-0.2309

0.0038

-0.0002

0.04

0.4837

0.0141

0.0079

0.0124

0.1502

0.0064

0.0026

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kabanos-machów wyniosły 6 671 617 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 270 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 671 617 zł w 2021 roku
• 5 635 722 zł w 2020 roku
• 7 164 883 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2021 roku
• 92% w 2020 roku
• 100% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6895770.32

6877500.57

0.9974

6838507.1

6970701.27

1.0193

7187472.61

7164883.38

0.9969

6144278.61

5635722.48

0.9172

7270063.01

6671617.41

0.9177

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kabanos-machów wykazała przychody na poziomie 34 630 581 zł.

Organizacja zarobiła 141 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 51 226 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 89 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1429 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 226 zł w 2021 roku
• 102 571 zł w 2020 roku
• 39 559 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

dane za rok

Organizacja Kabanos-machów wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.118303571428571

0.813953488372093

0.808035714285714

0.8225

0.238670694864048

0.307692307692308

0.232098765432099

0.0324189526184539

0.862068965517241

0.0610236220472441

0.833333333333333

0.826771653543307

0.835555555555556

0.257452574525745

0.262108262108262

0.24780701754386

0.907284768211921

0.800936768149883

0.177777777777778

0.836538461538462

0.835185185185185

0.809623430962343

0.27930174563591

0.291777188328912

0.275

0.0791666666666667

0.830472103004292

0.728373702422145

0.822784810126582

0.816608996539792

0.740812379110251

0.393665158371041

0.429951690821256

0.500956022944551

0.676923076923077

0.889763779527559

0.590136054421769

0.820284697508897

0.82312925170068

0.777566539923954

0.288590604026846

0.323040380047506

0.420754716981132

0.444234404536862

0.79696394686907

Powiązania

KABANOS-MACHÓW CZUBA - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

C BEATA - wspólnik, reprezentacja

C ZDZISŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2011

08.04.2022

C Zdzisław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

08.04.2022

20.01.2023

C Zdzisław

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

29.12.2011

08.04.2022

C Beata

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

08.04.2022

20.01.2023

C Beata

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

20.01.2023

C Zdzisław

Grudzień 1966

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

20.01.2023

C Beata

Marzec 1971

Osoba

Udziałowcy

Czuba Beata posiada 396 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Czuba Zdzisław posiada 396 udziałów, które stanowią 49.5% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czuba Zdzisław (50% udziałów)
• Czuba Beata (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.12.2011 do 08.04.2022:
• Czuba Zdzisław (50% udziałów)
• Czuba Beata (50% udziałów)

Podobne organizacje do KABANOS-MACHÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	KABANOS-MACHÓW CZUBA SP. K.	0000978554
2	SPEC ŁOMŻA SP. Z O.O.	0000529911
3	MARLEX POLAND SP. Z O.O.	0000308992
4	"CHŁODEX" MAŁGORZATA I PIOTR NALEWAJA SP. J.	0000309117
5	MAS FOOD SP. Z O.O.	0000792784
6	TECHNO GROUP SP. Z O.O.	0000549845
7	INTERCONNECT SP. J. ANDY VAN DEN BERGH I WSPÓLNICY	0000080526
8	ANIR SP. Z O.O.	0000541006
9	GRUPA HANDLOWA "WĘDLINY OD ZAWSZE" SP. Z O.O.	0000167244
10	ZAKŁADY MIĘSNE "CZAPLICKI" SP. Z O.O.	0000360720
11	KAROL TRADE SP. Z O.O.	0000241714
12	"SUBUN" ZAKŁAD ROZBIORU I PRZETWÓRSTWA MIĘSA	0000045821
13	RENMAR SP. Z O.O.	0000333350
14	ZAKŁAD MIĘSNY KARCZEW PIWOWARCZYK SP. J.	0000146606
15	DAVELA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000477195
16	POLSKI PRZEMYSŁ MIĘSNY ECO-DAR GROUP	0000596976
17	KELMES SP. Z O.O. SP. K.	0000717301
18	LARDO SP. Z O.O.	0000755558
19	DROBEK SP. Z O.O.	0000593861
20	HURTOWNIA MIĘSA I WĘDLIN "VIOLA" OLGA WIECHOWSKA, WIESŁAW	0000068889
21	WARSAW MEATS SP. Z O.O.	0000345670
22	NUTMAR TOMASZ I WILIAM WIENCEK SP. J.	0000893738
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POLPOR" SP. Z O.O.	0000155123
24	PIECZARKI MAZURSKIE SP. Z O.O.	0000595752
25	FIRMA ZAOPATRZENIOWA SMOLIŃSKI SP. Z O.O.	0000643286
26	WAGAT SP. Z O.O.	0000651887
27	KRZYŻANOWSCY SP. Z O.O.	0000190500
28	WELES SP. Z O.O.	0000091312
29	HURTOWNIA LODÓW I MROŻONEK ZIELONA J. MANIECKI, Ł. PAZDUR	0000165151
30	KABANOS-BIS MIROSŁAW KOJS, JOANNA KOJS-KOWALCZYK	0000330276

KABANOS-MACHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406776 NIP 7162812803 REGON 061369077

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa" (46.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KABANOS-MACHÓW

KABANOS-MACHÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406776 NIP
7162812803 REGON
061369077