Sprzedaż atrakcyjnych obiektów komercyjnych (bazy transportowe)
PETRO LIBERTAS sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2011 roku i od tego czasu zdobyła istotne doświadczenie w kompleksowej obsłudze projektów dla branży energetycznej, w tym stacji paliw i baz paliw. Specjalizuje się w outsourcingu usług, co odzwierciedla jej ofertę dostosowaną do różnych potrzeb klientów. W 2015 roku firma otworzyła oddział w Nowym Dworze Mazowieckim, który koncentruje się na zarządzaniu flotą pojazdów, oferując zarówno samochody osobowe, jak i dostawcze oraz ciężarowe. W ofercie PETRO LIBERTAS znajdują się kompleksowe usługi serwisowe, sprzedaż części oraz armatury paliwowej. Warto również podkreślić, że firma oferuje systemy monitoringu wizyjnego oraz alarmowe instalacje, co wyróżnia ją na rynku jako dostawcę usług technicznych. W planach jest również wprowadzenie do oferty paneli słonecznych i pomp ciepła, co świadczy o dalszym rozwoju i dostosowywaniu oferty do dynamicznych potrzeb rynku. Co więcej, firma dysponuje atrakcyjnymi obiektami komercyjnymi zarówno na sprzedaż, jak i do wynajęcia, w tym bazą transportową z odpowiednimi powierzchniami biurowymi oraz warsztatowymi, co czyni ją wyjątkowym graczem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Petro libertas osiągnęła 374 242 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 374 230 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 964 zł.
Zysk netto wyniósł 134 266 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -24 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 242 zł w 2023 roku.
• 521 168 zł w 2022 roku.
• 688 033 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 134 266 zł w 2023 roku.
• 115 186 zł w 2022 roku.
• 102 802 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Petro libertas wynosi 161 tys. zł.
EBITDA Petro libertas wynosi 174 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 160 733 zł w
2023 roku.
• 139 059 zł w
2022 roku.
• 168 588 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 174 141 zł w
2023 roku.
• 152 466 zł w
2022 roku.
• 224 329 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petro libertas wynosi 2 322 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
561 363 zł a 8 190 882 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 322 348 zł w 2023 roku.
• 2 243 280 zł w 2022 roku.
• 2 218 600 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Petro libertas wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Petro libertas wyniosły 213 496
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 57 191 zł w 2022 roku
• 70 470 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Petro libertas wyniosła 2 483 236 zł.
a
ktywa trwałe to 2 316 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 984 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 483 236 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 047 720 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 435 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 194 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 483 236 zł w 2023 roku.
• 3 195 246 zł w 2022 roku.
• 3 105 043 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Petro libertas wyniosły 435 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 483 236 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 435 516 zł w 2023 roku
• 1 281 791 zł w 2022 roku
• 1 306 774 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Petro libertas wykazała przychody na poziomie 374 242 zł.
Organizacja zarobiła 147 545 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 134 266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 279 zł w 2023 roku
• 13 688 zł w 2022 roku
• 12 881 zł w 2021 roku
Organizacja Petro libertas wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.