PAKO BIS SP. Z O.O. | KRS: 0000667162

Podsumowanie

aktywa

759 tys.

przychód

461 tys.

zysk

-27 tys.

wartość firmy

817 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYMONCKA, 143

Kod pocztowy

01-946

Rejestracja

2017-03-07

Rozpoczęcie działalności

2017-03-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pako bis osiągnęła 461 408 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 460 843 zł. Pozostałe przychody to 564 zł.

Całkowite koszty wyniosły 487 935 zł.

Strata netto wyniosła 27 091 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 114 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 408 zł w 2024 roku.
• 453 098 zł w 2023 roku.
• 668 080 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 091 zł w 2024 roku.
• 61 064 zł w 2023 roku.
• 199 923 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

229609.38

24141.2

307991.99

91691.56

268087.95

55424.38

282177.8

90202.86

459942.87

179434.25

668080.27

199923.33

453097.97

61063.78

461407.51

-27091.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pako bis wynosi 42 tys. zł.

EBITDA Pako bis wynosi 138 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1637 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 573 zł w 2024 roku.
• 67 758 zł w 2023 roku.
• 220 442 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 687 zł w 2024 roku.
• 102 767 zł w 2023 roku.
• 300 111 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pako bis wynosi 817 448 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 719 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 448 zł w 2024 roku.
• 1 076 481 zł w 2023 roku.
• 1 729 443 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21855.9

271493.62

574023.45

90624.57

662718.8

1283681.84

132192.86

532615.68

775941.32

199845

748774.97

1262840.04

334420.69

1358786.27

2512079.5

484363.18

1729443.35

2798926.62

530161.02

1076481.45

2827525.44

0

817447.54

2719160.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pako bis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 421 zł.

Koszty operacyjne Pako bis wyniosły 419 270 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 421 zł w 2024 roku
• 138 741 zł w 2023 roku
• 120 975 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pako bis wyniosła 758 784 zł.

a

ktywa trwałe to 145 570 zł.

a

ktywa obrotowe to 613 215 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 784 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 679 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 994 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 737 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 784 zł w 2024 roku.
• 720 679 zł w 2023 roku.
• 674 433 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

53627.02

143673.58

192253.6

281355.34

492448.12

674433.47

720679.41

758784.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.83

0.13

0.11

0.64

0.76

0.35

0.3

0.29

0.31

0.23

0.21

0.32

0.34

0.35

0.32

0.36

0.4

0.43

0.39

0.3

0.31

0.33

0.3

0.08

0.09

0.15

0.13

-0.04

0.09

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pako bis wyniosły 78 994 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 784 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 994 zł w 2024 roku
• 13 798 zł w 2023 roku
• 28 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

53627.02

24485.82

0.46

143673.58

22840.82

0.16

192253.6

15996.46

0.08

281355.34

14895.34

0.05

492448.12

46553.87

0.09

674433.47

28615.89

0.04

720679.41

13798.05

0.02

758784.34

78994.29

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pako bis wykazała przychody na poziomie 461 408 zł.

Organizacja zarobiła -25 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1284 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 091 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2024 roku
• 6687 zł w 2023 roku
• 20 519 zł w 2022 roku

Wartość

5885

16669

6032

8702

17568

20519

6687

1284

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pako bis wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72851

0.53883

0.41176

0.49215

0.80282

0.79231

0.91099

0.83246

0.7641

0.82917

0.56696

0.4875

0.30594

0.88125

0.89262

0.94545

0.78539

0.84507

0.75847

0.56637

0.51271

0.25481

0.84568

0.87162

0.87981

0.63636

0.78037

0.74888

0.49533

0.49327

0.205

0.8805

0.90604

0.885

0.63

0.75862

0.78082

0.54028

0.52968

0.22449

0.89241

0.90345

0.88776

0.69388

0.79

0.77193

0.60811

0.60965

0.20398

0.81935

0.84173

0.82673

0.66169

0.77251

0.64948

0.47872

0.54639

0.17838

0.70395

0.75

0.63441

0.49457

0.65922

0.25

0.5

0.66667

0.36364

0.7

0.33333

0.58333

Powiązania

J ŁUKASZ - wspólnik

K PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2022

K Paweł

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

07.03.2017

07.09.2022

K Paweł

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

07.09.2022

J Łukasz

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

07.03.2017

K Paweł

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Kozłowski Paweł posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Janczuk Łukasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 07.09.2022 jest Kozłowski Paweł kontrolujący 75% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2017 do 07.09.2022 był Kozłowski Paweł kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do PAKO BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTA SP. Z O.O.	0000663692
2	JFE S.A.R.L. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000480231
3	LAT NITROGEN POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000797748
4	BRITISH STEEL POLAND SP. Z O.O.	0000635213
5	ART-BENA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000425878
6	BULK TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000651488
7	TECHNOLINE PROJECT POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588334
8	CENTRAL FLUIDSYSTEMS SP. Z O.O.	0000501940
9	ENIMETAL SP. Z O.O. SP. K.	0000735633
10	A&K KUBICA SP. Z O.O.	0000807306
11	FIRE PROTECTION 24 SP. Z O.O.	0000550917
12	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
13	BALTIC TIMBER SP. Z O.O.	0000694948
14	WOMM STAL SP. Z O.O.	0000870446
15	TAIAR SP. Z O.O.	0000958540
16	ECO-LAND SP. Z O.O.	0000762964
17	TIMBERGRAF SP. Z O.O.	0000813642
18	X-RAY PROTECT SP. Z O.O.	0000559046
19	T2H TRADE SP. Z O.O.	0000648287
20	E+C DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000859293
21	AJHL SP. Z O.O.	0000688797
22	MMT SP. Z O.O.	0000647179
23	REISSER-POL SP. Z O.O.	0000121774
24	TRC TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.	0000569898
25	ZIK MARCELIN SP. Z O.O. SP. K.	0000846717
26	GRUPA OLIVIER SP. Z O.O.	0000766955
27	INTO SP. Z O.O.	0000647965
28	OVAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ	0000267420
29	MASZYNERIA SP. Z O.O.	0000451107
30	IBS SCHERER POLSKA SP. Z O.O.	0000801744

PAKO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000667162 NIP 1182139714 REGON 366733029

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAKO BIS

PAKO BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000667162 NIP
1182139714 REGON
366733029