Organizacja Pako bis osiągnęła 461 408 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 843 zł. Pozostałe przychody to 564 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 935 zł.
Strata netto wyniosła 27 091 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 33 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 408 zł w 2024 roku.
• 453 098 zł w 2023 roku.
• 668 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 091 zł w 2024 roku.
• 61 064 zł w 2023 roku.
• 199 923 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pako bis wynosi 42 tys. zł.
EBITDA Pako bis wynosi 138 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 41 573 zł w
2024 roku.
• 67 758 zł w
2023 roku.
• 220 442 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 137 687 zł w
2024 roku.
• 102 767 zł w
2023 roku.
• 300 111 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pako bis wynosi 817 448 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 719 160 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 77 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 817 448 zł w 2024 roku.
• 1 076 481 zł w 2023 roku.
• 1 729 443 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pako bis wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 96 421
zł.
Koszty operacyjne Pako bis wyniosły 419 270
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 96 421 zł w 2024 roku
• 138 741 zł w 2023 roku
• 120 975 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pako bis wyniosła 758 784 zł.
a
ktywa trwałe to 145 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 613 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 784 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 679 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 784 zł w 2024 roku.
• 720 679 zł w 2023 roku.
• 674 433 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pako bis wyniosły 78 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 784 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 994 zł w 2024 roku
• 13 798 zł w 2023 roku
• 28 616 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pako bis wykazała przychody na poziomie 461 408 zł.
Organizacja zarobiła -25 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 091 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1284 zł w 2024 roku
• 6687 zł w 2023 roku
• 20 519 zł w 2022 roku
Organizacja Pako bis wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.8%.