Produkcja i dostawa produktów chemicznych węglowych
Indywidualne podejście do klientów i negocjacja cen
Elastyczne systemy rabatowe i płatności
Optymalne rozwiązania logistyczne dla transportu
Technoline Project Poland Sp. z o.o. to firma, która działa na polskim rynku od 2015 roku, specjalizując się w dostawie węgla energetycznego i koksowego, a także produktów chemicznych węglowych i innych produktów węglopochodnych dla przemysłu energetycznego i metalurgicznego. Celem działalności firmy jest maksymalizacja wygody oraz zapewnienie przejrzystości na każdym etapie współpracy – od przyjęcia zamówienia po dostawę produktów do klienta. Technoline Project Poland wyróżnia się indywidualnym podejściem do potrzeb swoich partnerów, co sprzyja nawiązywaniu długotrwałych, korzystnych dla obu stron relacji biznesowych. Oferta firmy obejmuje różnorodne produkty węglowe, a klienci mają możliwość indywidualnej negocjacji cen oraz korzystania z systemów rabatowych i elastycznych warunków płatności. Technoline Project Poland nie tylko stawia na jakość oferowanych produktów, które spełniają rygorystyczne normy, ale także zapewnia optymalne rozwiązania logistyczne, dostosowując trasy do wymagań klientów. Firma jest otwarta na długoterminową współpracę oraz jest gotowa uwzględnić elastyczne warunki finansowe swoich partnerów, co czyni z niej solidnego partnera w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Technoline project poland osiągnęła 88 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 87 546 zł. Pozostałe przychody to 496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 115 313 zł.
Strata netto wyniosła 27 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 042 zł w 2024 roku.
• 885 628 zł w 2023 roku.
• 5 663 356 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -27 767 zł w 2024 roku.
• 79 352 zł w 2023 roku.
• -27 209 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technoline project poland wynosi -27 tys. zł.
EBITDA Technoline project poland wynosi -27 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technoline project poland wynosi 58 695 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 220 106 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 695 zł w 2024 roku.
• 907 825 zł w 2023 roku.
• 3 775 571 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technoline project poland wynosi 1,00%. To oznacza, że firma ma szansę 1,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,00% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Technoline project poland wyniosły 114 140
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1894 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 272 zł w 2023 roku
• 82 482 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technoline project poland wyniosła 184 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 184 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -315 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 500 180 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 184 323 zł w 2024 roku.
• 919 840 zł w 2023 roku.
• 774 943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technoline project poland wyniosły 500 180 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 184 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 271%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 500 180 zł w 2024 roku
• 1 207 930 zł w 2023 roku
• 1 147 121 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 271% w 2024 roku
• 131% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technoline project poland wykazała przychody na poziomie 88 042 zł.
Organizacja zarobiła -27 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -27 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Technoline project poland wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.