MASTER LUBE SP. Z O.O. | KRS: 0000775210

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

3,7 mln

zysk

205 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KLEMENTYNY HOFFMANOWEJ, 19

Kod pocztowy

35-016

Rejestracja

2019-03-05

Rozpoczęcie działalności

2019-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.masterlube.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Opis

Producent chemii przemysłowej.
Szeroka gama produktów: smary, oleje, pasty, aerozole.
Doradztwo techniczne dla klientów.
Usługi czyszczenia układów chłodzenia maszyn.
Zastosowanie nowoczesnych technologii w produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Master lube osiągnęła 3 660 602 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 660 602 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 455 839 zł.

Zysk netto wyniósł 204 763 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 732 120 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 660 602 zł w 2023 roku.
• 3 138 130 zł w 2022 roku.
• 2 890 331 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 763 zł w 2023 roku.
• 278 119 zł w 2022 roku.
• 234 451 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

761964.49

89344.66

2217413.6

341376.4

2890330.55

234451.26

3138130.43

278118.85

3660602.23

204763.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Master lube wynosi 230 tys. zł.

EBITDA Master lube wynosi 243 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Master lube wynosi 4 131 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 872 447 zł a 9 151 506 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 826 380 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 131 902 zł w 2023 roku.
• 3 921 619 zł w 2022 roku.
• 3 373 159 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

70758.49

936113.46

1904911.23

326790.8

3170572.13

5543534

508467.24

3373159.31

7225826.38

717056.38

3921618.73

7845326.08

872447.3

4131902.19

9151505.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Master lube wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 386 957 zł.

Koszty operacyjne Master lube wyniosły 3 430 878 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 77 391 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 386 957 zł w 2023 roku
• 251 345 zł w 2022 roku
• 244 231 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Master lube wyniosła 1 275 699 zł.

a

ktywa trwałe to 10 481 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 265 218 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 699 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 163 263 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 436 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 255 140 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 275 699 zł w 2023 roku.
• 1 002 824 zł w 2022 roku.
• 838 054 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

346752.69

663185.42

838053.55

1002823.69

1275699.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2577

0.947

0.1288

0.1173

0.5148

0.7835

0.1694

0.154

0.2798

0.3458

0.0895

0.0811

0.2773

0.2909

0.092

0.0886

0.1605

0.176

0.0628

0.0559

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Master lube wyniosły 112 436 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 699 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 436 zł w 2023 roku
• 46 749 zł w 2022 roku
• 160 097 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

346752.69

252408.03

0.7279

663185.42

227464.36

0.343

838053.55

160097.23

0.191

1002823.69

46748.52

0.0466

1275699.32

112436.25

0.0881

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Master lube wykazała przychody na poziomie 3 660 602 zł.

Organizacja zarobiła 227 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 22 347 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 763 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4469 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 347 zł w 2023 roku
• 29 368 zł w 2022 roku
• 24 178 zł w 2021 roku

Wartość

0

8806

34164

24178

29368

22347

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Master lube wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.391666666666667

0.00446428571428571

0.0125

0

0.792372881355932

0.650442477876106

0.601694915254237

0.625

0.759259259259259

0.763513513513513

0.860576923076923

0.889952153110048

0.827102803738318

0.865470852017937

0.738317757009346

0.623318385650224

0.41

0.786163522012579

0.791946308724832

0.93

0.815

0.876847290640394

0.802752293577982

0.752380952380952

0.637614678899083

0.312820512820513

0.668789808917197

0.666666666666667

0.866666666666667

0.671794871794872

0.814070351758794

0.827433628318584

0.75

0.694690265486726

0.226130653266332

0.655844155844156

0.623188405797101

0.815

0.648241206030151

0.822966507177033

0.751322751322751

0.743169398907104

0.698412698412698

0.3

0.551020408163265

0.568345323741007

0.723756906077348

0.558659217877095

0.754285714285714

Powiązania

P JANUSZ - reprezentacja, wspólnik

D PARYS IWONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2019

P Janusz

Październik 1968

Osoba

wspólnik

05.03.2019

D Parys Iwona

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

P Janusz

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

05.03.2019

D Parys Iwona

Grudzień 1985

Osoba

Udziałowcy

Parys Janusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Denenfeld Parys Iwona posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do MASTER LUBE

	Organizacja	Numer KRS
1	SIALB MEGIS & PAGANI SP. J.	0000590888
2	SPECIAL STEELS POLSKA SP. Z O.O.	0000358404
3	"BP SERVICE CENTER" BEDNARSKA EWA I ROMAN SP. J.	0000191837
4	GREENCHEM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000248711
5	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
6	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851
7	ROL SERWIS SP. Z O.O.	0000225914
8	PEBE SP. Z O.O.	0000550650
9	REISSER-POL SP. Z O.O.	0000121774
10	PHARMA CONSULTING SP. Z O.O.	0000329066
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ALLMET"	0000209888
12	SPEIRA POLSKA SP. Z O.O.	0000243002
13	ATLANT-OIL SP. Z O.O.	0000804040
14	NITTO POLSKA SP. Z O.O.	0000044931
15	HEAD POLAND SP. Z O.O.	0000711122
16	MIXOIL SP. Z O.O.	0000379186
17	AIRBLAST POLAND SP. Z O.O.	0000668183
18	BITUMEN PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000554579
19	OSPRZĘT ROMA DUDZIŃSKA SP. Z O.O.	0000564264
20	D-SAN SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000575175
21	M&M AUTO SP. Z O.O.	0000666551
22	OVAKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSĆIĄ	0000267420
23	WOMM STAL SP. Z O.O.	0000870446
24	FISTAL POLSKA SP. Z O.O.	0000778377
25	CSN STEEL SECTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000294292
26	FIRE PROTECTION 24 SP. Z O.O.	0000550917
27	FIRMA "ARHEN" A.KWIATKOWSKI I B.KWIATKOWSKA SP. J.	0000077428
28	ASTON SP. Z O.O.	0000448205
29	KRAFT SP. Z O.O.	0000766142
30	EYE DISTRICT SP. Z O.O.	0000598536

MASTER LUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000775210 NIP 8133807473 REGON 382749414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MASTER LUBE

MASTER LUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775210 NIP
8133807473 REGON
382749414