Produkcja organicznych katalizatorów do spalania (MERGI)
Poprawa efektywności spalania różnych paliw płynnych
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o 20-80%
Obniżenie kosztów utrzymania silników i spalania paliwa
Globalny system zamówień dostępny dla klientów
RENERGI to firma specjalizująca się w produkcji organicznych katalizatorów do spalania, znanych pod marką MERGI. Katalizatory te zostały zaprojektowane w celu poprawy efektywności spalania różnych rodzajów paliw płynnych. Dzięki innowacyjnej formule, MERGI stabilizuje paliwo, zmniejsza opóźnienie zapłonu oraz skutecznie czyści zbiorniki paliwa. Produkty RENERGI wyróżniają się na rynku dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu w branży, a ich skuteczność została potwierdzona przez uznanie w Norwegii, znanej z dbałości o ochronę środowiska. Główne korzyści wynikające z zastosowania produktów MERGI to znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń, takich jak cząstki stałe, tlenki azotu i dwutlenek węgla, co ma pozytywny wpływ na jakość środowiska. RENERGI podkreśla, że ich rozwiązania prowadzą do redukcji kosztów utrzymania silników oraz zmniejszenia zużycia paliwa, co przekłada się na oszczędności dla użytkowników. Firma obsługuje globalny system zamówień, umożliwiający dostęp do produktu z każdego miejsca na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Renergi osiągnęła 1 700 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 670 423 zł. Pozostałe przychody to 30 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 236 329 zł.
Zysk netto wyniósł 434 094 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 146 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 700 643 zł w 2023 roku.
• 1 248 385 zł w 2022 roku.
• 1 174 756 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 88 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 094 zł w 2023 roku.
• -182 814 zł w 2022 roku.
• -20 294 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Renergi wynosi 445 tys. zł.
EBITDA Renergi wynosi 541 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 445 040 zł w
2023 roku.
• -140 687 zł w
2022 roku.
• -10 933 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
95 455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 541 165 zł w
2023 roku.
• 199 600 zł w
2022 roku.
• 408 305 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Renergi wynosi 3 093 940 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 802 zł a 6 077 318 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 569 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 093 940 zł w 2023 roku.
• 832 257 zł w 2022 roku.
• 813 322 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Renergi wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,148% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 965
zł.
Koszty operacyjne Renergi wyniosły 1 225 384
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 965 zł w 2023 roku
• 33 009 zł w 2022 roku
• 82 915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Renergi wyniosła 1 079 008 zł.
a
ktywa trwałe to 123 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 955 295 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 079 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 298 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 780 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -323 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 079 008 zł w 2023 roku.
• 785 343 zł w 2022 roku.
• 1 203 349 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Renergi wyniosły 780 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 079 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -353 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 780 606 zł w 2023 roku
• 921 035 zł w 2022 roku
• 1 163 147 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Renergi wykazała przychody na poziomie 1 700 643 zł.
Organizacja zarobiła 462 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 255 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 094 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4709 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 255 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Renergi wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Maciej
posiada 550 udziałów, które stanowią 50% firmy.