Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647965 NIP
8792687760 REGON
365907384

Podsumowanie

aktywa

693 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

9 tys.

wartość firmy

952 tys.

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. OLSZTYŃSKA, 117

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2016-11-22

Rozpoczęcie działalności

2016-11-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Into osiągnęła 1 129 747 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 129 747 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 120 520 zł.

Zysk netto wyniósł 9227 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 129 747 zł w 2023 roku.
• 619 747 zł w 2022 roku.
• 2 924 062 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9227 zł w 2023 roku.
• 9227 zł w 2022 roku.
• 38 315 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

640312.78

100247.14

554823.86

20410.72

858109.88

30654.26

553184.95

17575.99

2924062.45

38315.32

619747.46

9226.97

1129747.46

9226.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Into wynosi 11 tys. zł.

EBITDA Into wynosi 11 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 064 zł w 2023 roku.
• 11 064 zł w 2022 roku.
• 40 275 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Into wynosi 951 567 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 270 zł a 2 824 369 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 951 567 zł w 2023 roku.
• 611 567 zł w 2022 roku.
• 2 248 421 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

78935.36

906799.1

1600781.95

94243.39

545768.85

1387059.65

117234.09

811924.38

2145274.7

130230.73

569324.65

1382962.38

145785.22

2248421.47

7310156.13

92269.7

611567.26

1549368.65

92269.8

951567.3

2824368.65

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Into wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 600 743 zł.

Koszty operacyjne Into wyniosły 1 118 684 zł.

Wynagrodzenia stanowią 54% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 96 414 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 600 743 zł w 2023 roku
• 210 660 zł w 2022 roku
• 1 165 640 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Into wyniosła 693 497 zł.

ktywa obrotowe to 693 497 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 693 497 zł.

apitał (fundusz) własny to 215 326 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 478 171 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 693 497 zł w 2023 roku.
• 693 497 zł w 2022 roku.
• 562 040 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

510513.5

876418.95

1078617.64

827590.59

562039.5

693497.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1964

0.9525

0.1896

0.1566

0.0233

0.1624

0.0535

0.0368

0.0284

0.1961

0.0377

0.0357

0.0212

0.1012

0.0349

0.0318

0.0682

0.1971

0.0138

0.0131

0.0133

0.0429

0.0179

0.0149

0.0133

0.0429

0.0098

0.0082

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Into wyniosły 478 171 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 693 497 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 478 171 zł w 2023 roku
• 478 171 zł w 2022 roku
• 367 659 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

510513.5

405266.36

0.7938

876418.95

750761.09

0.8566

1078617.64

922305.52

0.8551

827590.59

653949.62

0.7902

562039.5

367659.2

0.6542

693497.13

478171.26

0.6895

693497.13

478171.26

0.6895

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Into wykazała przychody na poziomie 1 129 747 zł.

Organizacja zarobiła 10 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 913 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9227 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2842 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 913 zł w 2023 roku
• 913 zł w 2022 roku
• 3789 zł w 2021 roku

Wartość

17963

5169

3031.74

1738

3789

913

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Into wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 45% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.733333333333333

0.556451612903226

0.586666666666667

0.665952890792291

0.817941952506596

0.827868852459016

0.821656050955414

0.89247311827957

0.725274725274725

0.640394088669951

0.576592082616179

0.656814449917898

0.697368421052632

0.557603686635945

0.581730769230769

0.548327137546468

0.558878504672897

0.666666666666667

0.636220472440945

0.608837970540098

0.691338582677165

0.690140845070423

0.541304347826087

0.47972972972973

0.539130434782609

0.563380281690141

0.641247833622184

0.577151335311573

0.548929663608563

0.642433234421365

0.672268907563025

0.458167330677291

0.433609958506224

0.470978441127695

0.430252100840336

0.620578778135048

0.598581560283688

0.700740740740741

0.588652482269504

0.594896331738437

0.33206106870229

0.308

0.541864139020537

0.492868462757528

0.611111111111111

0.525801952580195

0.543604651162791

0.603905160390516

0.632148377125193

0.359404096834264

0.334630350194553

0.451908396946565

0.378461538461538

0.526555386949924

0.455008488964346

0.528268551236749

0.531409168081494

0.657293497363796

0.344398340248963

0.320512820512821

0.442906574394464

0.383944153577661

0.451553930530165

Powiązania

R MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.11.2016

16.03.2018

R Małgorzata

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

16.03.2018

R Małgorzata

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

22.11.2016

16.03.2018

K Joanna

Sierpień 1996

Osoba

reprezentacja

22.11.2016

R Małgorzata

Marzec 1973

Osoba

Udziałowcy

Rajewska Małgorzata posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 16.03.2018 jest Rajewska Małgorzata kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2016 do 16.03.2018 była Rajewska Małgorzata kontrolująca 90% udziałów.

Podobne organizacje do INTO

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUE FIFTY POLSKA SP. Z O.O.	0000572471
2	GRUPA OLIVIER SP. Z O.O.	0000766955
3	JM EXIM EXTERIEUR SP. Z O.O.	0000353065
4	TWENTYTWENTY ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000518391
5	FRAME CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000371981
6	HARTIKA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000748651
7	HONESTY GROUP SP. Z O.O.	0000862710
8	EUROPEAN SALES NETWORK SP. Z O.O.	0000707122
9	NAVIGATOR POLAND PAPER SP. Z O.O.	0000363398
10	B.E.G. BRÜCK ELECTRONIC POLSKA SP. Z O.O.	0000331516
11	LIEBNER SP. Z O.O.	0000773465
12	THI EUROPE A. JAŚWIN & CO SP. J.	0000899972
13	PHAROS POLSKA SP. Z O.O.	0000315195
14	MAJUKO SP. Z O.O.	0000677949
15	RP CELL SP. Z O.O.	0000978575
16	OGÓLNOPOLSKIE STOW. AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ "BEZ	0000166336
17	BIOPROM SP. Z O.O.	0000358029
18	PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000681589
19	INTERCOMERCE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000748464
20	ELECTRO.TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000802135
21	TUGER MASTER PARTNER SP. Z O.O.	0000755574
22	AQUABLEND SP. Z O.O. POLSKA SP. K.	0000702080
23	SHLERNESTO SP. Z O.O.	0000894789
24	AJHL SP. Z O.O.	0000688797
25	AUDYKO SP. Z O.O.	0000801317
26	ABO SP. Z O.O.	0000453432
27	ABSS SP. Z O.O.	0000618650
28	TL INVEST SP. Z O.O.	0001007797
29	PIROMAX PRO SP. Z O.O.	0000753086
30	HERT SP. Z O.O.	0000172382

INTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647965 NIP 8792687760 REGON 365907384

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTO

INTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647965 NIP
8792687760 REGON
365907384