Organizacja Bioprom osiągnęła 2 973 435 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 950 605 zł. Pozostałe przychody to 22 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 230 312 zł.
Zysk netto wyniósł 720 293 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 493 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 973 435 zł w 2023 roku.
• 2 683 714 zł w 2022 roku.
• 1 985 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 120 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 720 293 zł w 2023 roku.
• 616 732 zł w 2022 roku.
• 215 006 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bioprom wynosi 5 357 177 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
493 715 zł a 10 084 100 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 891 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 357 177 zł w 2023 roku.
• 4 659 565 zł w 2022 roku.
• 2 424 414 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bioprom wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,071% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 475
zł.
Koszty operacyjne Bioprom wyniosły 2 153 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 746 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 475 zł w 2023 roku
• 390 984 zł w 2022 roku
• 239 317 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bioprom wyniosła 776 502 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 760 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 776 502 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 287 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 118 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 776 502 zł w 2023 roku.
• 651 001 zł w 2022 roku.
• 661 675 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 93%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 109%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bioprom wyniosły 118 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 776 502 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 754 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 118 215 zł w 2023 roku
• 113 007 zł w 2022 roku
• 340 413 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13903 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bioprom wykazała przychody na poziomie 2 973 435 zł.
Organizacja zarobiła 794 609 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 74 316 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 720 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 74 316 zł w 2023 roku
• 63 362 zł w 2022 roku
• 10 756 zł w 2021 roku
Organizacja Bioprom wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Peca Jaroslav
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Peca Ewa
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2022 jest
Peca Jaroslav
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2012 do 13.05.2022
był Peca Jaroslav
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 01.04.2011 do 13.01.2012 najwięcej udziałów posiadał Peca Jaroslav . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.