TOP SOLAR SP. Z O.O. | KRS: 0000821898

Podsumowanie

aktywa

834 tys.

przychód

3,8 mln

zysk

304 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

OGRODOWA, 4

Kod pocztowy

75-504

Rejestracja

2020-01-08

Rozpoczęcie działalności

2020-01-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agencji reklamowych Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top solar osiągnęła 3 812 880 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 812 880 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 508 464 zł.

Zysk netto wyniósł 304 415 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 953 220 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 812 880 zł w 2023 roku.
• 2 539 566 zł w 2022 roku.
• 581 247 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 415 zł w 2023 roku.
• 55 958 zł w 2022 roku.
• 76 640 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

971058.82

19882.92

581246.73

76639.8

2539566.21

55958.3

3812879.64

304415.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top solar wynosi 346 tys. zł.

EBITDA Top solar wynosi 410 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top solar wynosi 4 105 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 346 118 zł a 9 532 199 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 025 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 105 699 zł w 2023 roku.
• 2 034 701 zł w 2022 roku.
• 770 199 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

18662.19

745566.42

2427647.05

76142.04

770199.06

1453116.82

117823.79

2034701.13

6348915.53

346117.88

4105699.03

9532199.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top solar wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 126 545 zł.

Koszty operacyjne Top solar wyniosły 3 467 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 636 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 126 545 zł w 2023 roku
• 179 094 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top solar wyniosła 833 529 zł.

a

ktywa trwałe to 37 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 796 196 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 529 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 461 491 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 372 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 132 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 833 529 zł w 2023 roku.
• 363 701 zł w 2022 roku.
• 187 032 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5000

94031.9

187031.64

363700.9

833529.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.21

0.8

0.02

0.41

0.75

0.15

0.13

0.15

0.36

0.03

0.02

0.37

0.66

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top solar wyniosły 372 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 529 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 372 039 zł w 2023 roku
• 206 603 zł w 2022 roku
• 85 509 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

94031.9

69148.98

0.74

187031.64

85508.92

0.46

363700.9

206602.52

0.57

833529.27

372038.77

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top solar wykazała przychody na poziomie 3 812 880 zł.

Organizacja zarobiła 345 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 154 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 415 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 289 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 154 zł w 2023 roku
• 8270 zł w 2022 roku
• 11 449 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

dane za rok

Organizacja Top solar wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28864

0

0.17035

0

0.29145

0.20531

0

0.58482

0.60829

0.39435

0.65034

0.35928

0.35685

0.75042

0.81081

0.60806

0.65541

0.55

0.47117

0.44498

0.72243

0.72908

0.87066

0.79239

0.69219

0.62448

0.68338

0.5282

0.54839

0.36162

0.36154

0.66464

0.64832

0.64126

0.76404

0.67167

0.56661

0.48993

0.62055

0.60896

0.85455

0.7787

0.74655

Powiązania

L ROBERT - wspólnik, prokurent

W SABINA - wspólnik

W HUBERT - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2020

26.03.2025

W Hubert

Grudzień 1976

Osoba

wspólnik

08.01.2020

L Robert

Luty 1985

Osoba

wspólnik

26.03.2025

W Sabina

Wrzesień 1948

Osoba

prokurent

08.01.2020

L Robert

Luty 1985

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

W Hubert

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Witowska Sabina posiada 51 udziałów, które stanowią 51% firmy.

Lewens Robert posiada 49 udziałów, które stanowią 49% firmy.

Największym udziałowcem od 26.03.2025 jest Witowska Sabina kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.01.2020 do 26.03.2025 był Witowski Hubert kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do TOP SOLAR

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMITECH ENERGY SP. Z O.O.	0000978142
2	URBOS SP. Z O.O.	0000527003
3	TWENTYTWENTY ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000518391
4	MJM SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000632737
5	AQUABLEND SP. Z O.O. POLSKA SP. K.	0000702080
6	NITTO POLSKA SP. Z O.O.	0000044931
7	INTEROCEAN PREMIUM SP. Z O.O.	0000142537
8	BIOPROM SP. Z O.O.	0000358029
9	EPGF PROGRAM PARTNERSKI SP. Z O.O.	0000005480
10	EMMC GROUP SP. Z O.O.	0000589326
11	HL DISPLAY POLSKA SP. Z O.O.	0000097632
12	PRINT EUROPE SP. Z O.O.	0000681589
13	PREMIUM PARTNER POLAND SP. Z O.O.	0000669157
14	AZOT CIEKŁY POLSKA SP. Z O.O.	0000650946
15	ABO SP. Z O.O.	0000453432
16	PLAST - MET SYSTEMY OGRODZENIOWE ŚLĄSK	0000537000
17	TUGER MASTER PARTNER SP. Z O.O.	0000755574
18	PLMZ POLSKA SP. Z O.O.	0000409281
19	N ENERGIA SPRZEDAŻ SP. Z O.O. SP. K.	0000801303
20	GREEN MARK SP. Z O.O.	0000816706
21	KOPERKOWY ŚWIAT SP. Z O.O.	0000873321
22	SAINT LAZARUS SP. Z O.O.	0000784131
23	INSPIRATOR SP. Z O.O.	0001020364
24	GATE SP. Z O.O.	0000750213
25	IZOMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000839957
26	POLYMEDTECH SP. Z O.O.	0000885860
27	CORXX SP. Z O.O.	0000782165
28	SMARTBRANDS ALLIANCE SP. Z O.O.	0000609787
29	ECO TEAM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000876875
30	TALO ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000292653

TOP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821898 NIP 7812005089 REGON 385263600

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP SOLAR

TOP SOLAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821898 NIP
7812005089 REGON
385263600