Organizacja Paperboard osiągnęła 2 869 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 869 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 717 zł.
Zysk netto wyniósł 1 544 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 68 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 869 425 zł w 2024 roku.
• 2 091 098 zł w 2023 roku.
• 6 000 130 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 544 708 zł w 2024 roku.
• 277 902 zł w 2023 roku.
• 4 245 485 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Paperboard wynosi 1,72 mln zł.
EBITDA Paperboard wynosi 1,73 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
49 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 723 467 zł w
2024 roku.
• 589 764 zł w
2023 roku.
• 4 488 963 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
50 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 732 164 zł w
2024 roku.
• 735 609 zł w
2023 roku.
• 4 613 626 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paperboard wynosi 9 785 100 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 693 319 zł a 21 625 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 398 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 785 100 zł w 2024 roku.
• 3 040 460 zł w 2023 roku.
• 24 170 004 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Paperboard wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 709
zł.
Koszty operacyjne Paperboard wyniosły 1 145 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 161 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 709 zł w 2024 roku
• 527 860 zł w 2023 roku
• 450 601 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paperboard wyniosła 2 336 096 zł.
a
ktywa trwałe to 226 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 109 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 336 096 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 257 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 338 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 336 096 zł w 2024 roku.
• 854 470 zł w 2023 roku.
• 5 044 672 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paperboard wyniosły 78 338 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 336 096 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 338 zł w 2024 roku
• 141 420 zł w 2023 roku
• 794 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paperboard wykazała przychody na poziomie 2 869 425 zł.
Organizacja zarobiła 1 715 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 170 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 544 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 170 297 zł w 2024 roku
• 62 661 zł w 2023 roku
• 422 248 zł w 2022 roku
Organizacja Paperboard wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.