Organizacja Neokem polska osiągnęła 8 425 699 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 366 769 zł. Pozostałe przychody to 58 930 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 831 732 zł.
Zysk netto wyniósł 535 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 835 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 425 699 zł w 2023 roku.
• 7 438 895 zł w 2022 roku.
• 7 281 857 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 037 zł w 2023 roku.
• 405 638 zł w 2022 roku.
• 552 639 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neokem polska wynosi 534 tys. zł.
EBITDA Neokem polska wynosi 544 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
62 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 533 578 zł w
2023 roku.
• 495 074 zł w
2022 roku.
• 624 843 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
64 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 544 372 zł w
2023 roku.
• 506 428 zł w
2022 roku.
• 625 474 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neokem polska wynosi 9 278 113 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 520 832 zł a 21 064 247 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 999 558 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 278 113 zł w 2023 roku.
• 7 824 743 zł w 2022 roku.
• 8 162 917 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neokem polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 656 480
zł.
Koszty operacyjne Neokem polska wyniosły 7 833 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 292 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 656 480 zł w 2023 roku
• 584 016 zł w 2022 roku
• 564 171 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neokem polska wyniosła 2 982 790 zł.
a
ktywa trwałe to 51 648 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 931 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 982 790 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 027 776 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 955 015 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 982 790 zł w 2023 roku.
• 3 368 801 zł w 2022 roku.
• 2 993 137 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neokem polska wyniosły 955 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 982 790 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 955 015 zł w 2023 roku
• 1 711 563 zł w 2022 roku
• 1 529 415 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neokem polska wykazała przychody na poziomie 8 425 699 zł.
Organizacja zarobiła 591 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 619 zł w 2023 roku
• 44 073 zł w 2022 roku
• 58 407 zł w 2021 roku
Organizacja Neokem polska wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Neokem Spółka Akcyjna
posiada 5400 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.01.2016 jest
Neokem Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2014 do 05.01.2016
była Neokem Spółka Akcyjna
kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 11.12.2013 do 13.03.2014 najwięcej udziałów posiadał Capital Partnership . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.