Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

STAL-MET OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444281 NIP
6060091989 REGON
302289159

Podsumowanie

aktywa

3,3 mln

przychód

16,6 mln

zysk

373 tys.

wartość firmy

13,5 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KOWANOWO

Adres

, 23A

Kod pocztowy

64-600

Rejestracja

2012-12-17

Rozpoczęcie działalności

2012-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Reklama Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-met oborniki osiągnęła 16 577 377 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 577 293 zł. Pozostałe przychody to 84 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 204 369 zł.

Zysk netto wyniósł 372 924 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 397 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 577 377 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 19 121 470 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 760 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 924 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 620 906 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8189415

242365

9428226.35

177627.55

9909081.51

196547.75

9776509.05

157604.48

19121470.17

620906.22

16577377.47

372924.07

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-met oborniki wynosi 462 tys. zł.

EBITDA Stal-met oborniki wynosi 472 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 76 866 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 462 045 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 770 810 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 491 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 471 769 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 773 870 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-met oborniki wynosi 13 507 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 964 349 zł a 41 443 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 507 630 zł w 2023 roku.
• 799 544 zł w 2022 roku.
• 15 673 996 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

163135.94

6592205.94

20473537.5

152461.8

7148456.23

23570565.88

125816.78

7518062.11

24772703.77

109661.58

7257752.2

24441272.63

442724.57

15673996.23

47803675.43

799544.06

4264235

964349.11

13507630.37

41443443.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-met oborniki wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 505 549 zł.

Koszty operacyjne Stal-met oborniki wyniosły 16 115 248 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 404 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 505 549 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 485 039 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-met oborniki wyniosła 3 328 181 zł.

ktywa trwałe to 563 256 zł.

ktywa obrotowe to 2 764 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 328 181 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 285 799 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 042 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 229 354 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 328 181 zł w 2023 roku.
• 2 869 370 zł w 2022 roku.
• 3 000 382 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1952058.22

1982366.87

1982691.86

1541563.44

3000381.64

2869369.97

3328181.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1242

1.1142

0.0001

0.0296

0.0896

0.8738

0.0243

0.0188

0.0991

1.1716

0.023

0.0198

0.1022

1.0779

0.0203

0.0161

0.2069

1.0518

0.0403

0.0325

0.1121

0.29

0.0279

0.0225

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-met oborniki wyniosły 2 042 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 328 181 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 042 382 zł w 2023 roku
• 1 803 311 zł w 2022 roku
• 2 410 082 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1952058.22

1734543.64

0.8886

1982366.87

1779084.47

0.8975

1982691.86

1814936.16

0.9154

1541563.44

1395348

0.9052

3000381.64

2410082.21

0.8033

2869369.97

1803311.22

0.6285

3328181.25

2042382.43

0.6137

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-met oborniki wykazała przychody na poziomie 16 577 377 zł.

Organizacja zarobiła 461 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 89 062 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 924 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 062 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 147 536 zł w 2021 roku

Wartość

58621

50010

47178

40467

147536

89062

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-met oborniki wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.864253393665158

0.878640776699029

0.800904977375566

0.696335078534031

0.591549295774648

0.369230769230769

0.759162303664921

0.905759162303665

0.887179487179487

0.870833333333333

0.901785714285714

0.795833333333333

0.643835616438356

0.5375

0.543624161073825

0.722727272727273

0.808219178082192

0.901408450704225

0.855932203389831

0.889380530973451

0.792372881355932

0.697115384615385

0.493827160493827

0.5

0.701923076923077

0.91866028708134

0.906542056074766

0.798206278026906

0.878504672897196

0.730941704035874

0.675

0.477987421383648

0.463087248322148

0.71

0.905

0.896551724137931

0.889908256880734

0.923809523809524

0.830275229357798

0.594871794871795

0.54140127388535

0.506944444444444

0.815384615384615

0.917948717948718

0.934673366834171

0.314159292035398

0.00454545454545455

0.814159292035398

0.547738693467337

0.355

0.241206030150754

0.78494623655914

0.906077348066298

0.82258064516129

0.589887640449438

0.462585034013605

0.474820143884892

0.675977653631285

0.627118644067797

0.872832369942196

Powiązania

B MONIKA - wspólnik

K LECH - reprezentacja

B PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2012

B Monika

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

K Lech

Grudzień 1950

Osoba

reprezentacja

17.12.2012

B Piotr

Czerwiec 1984

Osoba

Udziałowcy

Bartecka Monika posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do STAL-MET OBORNIKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ART-BENA SP. Z O.O.	0000438244
2	ALUMETAL-TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000657998
3	INTERNATIONAL PAINT SP. Z O.O.	0000113993
4	NEOKEM POLSKA SP. Z O.O.	0000490209
5	TAKAPOL SP. Z O.O.	0000312676
6	GEERT OIL SP. Z O.O.	0000733349
7	KINIA I PAMA SP. Z O.O.	0000600266
8	MITSUBISHI CORPORATION S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000106236
9	POLMET SP. Z O.O.	0000370491
10	SILEVIA SP. Z O.O.	0000476544
11	TRADE TRANSPORT PARTNER SP. Z O.O.	0000816457
12	CONTEX-POLSKA SP. Z O.O.	0000048851
13	MÜNZING POLAND SP. Z O.O.	0000825478
14	PPG COATINGS POLAND SP. Z O.O.	0000065752
15	SIG COMBIBLOC SP. Z O.O.	0000185533
16	GAL SP. Z O.O.	0000229646
17	CLIBIYA SP. Z O.O.	0000896811
18	NSI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000770388
19	TOWARZYSTWO DORADCZO-FINANSOWE "CARBO-PARTNER" SP. Z O.O.	0000104428
20	FLEXHOUSE SP. Z O.O.	0000430927
21	PETRO LIBERTAS SP. Z O.O.	0000402538
22	EMUL-KING SP. Z O.O. SP. K.	0000760315
23	NOMAX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000835935
24	GULF POLSKA SP. Z O.O.	0000625570
25	HEIM INVEST SP. Z O.O.	0000501609
26	M&M POLSKA SP. Z O.O.	0000333282
27	FORTUNA-OIL SP. Z O.O.	0000157968
28	TECHNOLINE PARTNERS SP. Z O.O.	0001014447
29	FOSTER CHEMIA POLSKA SŁAWOMIR KUCIŃSKI SP. K.	0000510718
30	BASS INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000537547

STAL-MET OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000444281 NIP 6060091989 REGON 302289159

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych" (46.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MET OBORNIKI

STAL-MET OBORNIKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000444281 NIP
6060091989 REGON
302289159