Organizacja Kinia i pama osiągnęła 13 842 081 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 839 017 zł. Pozostałe przychody to 3064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 558 889 zł.
Zysk netto wyniósł 280 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 977 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 842 081 zł w 2022 roku.
• 10 947 797 zł w 2021 roku.
• 10 123 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 128 zł w 2022 roku.
• 83 941 zł w 2021 roku.
• 173 600 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kinia i pama wynosi 11 582 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 233 998 zł a 34 605 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 582 564 zł w 2022 roku.
• 8 658 197 zł w 2021 roku.
• 8 404 084 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kinia i pama wyniosła 2 845 207 zł.
a
ktywa trwałe to 127 391 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 717 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 845 207 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 645 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 199 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 845 207 zł w 2022 roku.
• 2 138 988 zł w 2021 roku.
• 1 575 330 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kinia i pama wyniosły 1 199 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 845 207 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 97 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 199 876 zł w 2022 roku
• 773 786 zł w 2021 roku
• 294 069 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kinia i pama wykazała przychody na poziomie 13 842 081 zł.
Organizacja zarobiła 356 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 777 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8785 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 777 zł w 2022 roku
• 26 078 zł w 2021 roku
• 50 652 zł w 2020 roku
Organizacja Kinia i pama wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Exim Trade Fmcg
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.04.2019 jest
Exim Trade Fmcg
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2018 do 12.04.2019
był Exim Trade
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.02.2016 do 09.01.2018:
• Czarnecki Feliks (50% udziałów)
• Inglot Anna (50% udziałów)