SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - SPÓŁKA VANTORO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Importer i dystrybutor produktów Peli Products w Polsce.
Skrzynie transportowe dla wojska i służb mundurowych.
Latarki diodowe do zastosowań policyjnych i strażackich.
Produkcja i projektowanie wypełnień do skrzyń.
Indywidualne rozwiązania dopasowane do specyfiki klienta.
Vantoro to polski importer i dystrybutor specjalistycznych produktów, takich jak latarki diodowe oraz skrzynie transportowe, które stają się nieocenionymi narzędziami dla służb mundurowych oraz wojska. Firma współpracuje z renomowaną marką Peli Products, dostarczając na rynek polski zarówno latarki do zastosowań policyjnych, jak i skrzynie przeznaczone do transportu wojska oraz sprzętu specjalistycznego. Vantoro wyróżnia się szeroką ofertą, obejmującą różnorodne modele skrzyń, w tym skrzynie serii Protectors, Storm, oraz Air, które charakteryzują się lekkością i wytrzymałością. Dodatkowo, Vantoro projektuje indywidualne rozwiązania, dostosowując produkty do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ich ofertę elastyczną i odpowiadającą na zmieniające się wymagania rynku. Innym istotnym aspektem działalności firmy jest produkcja wypełnień do skrzyń oraz możliwość tworzenia dedykowanych skrzyń stanowiących bazę do produkcji sprzętu elektronicznego. Misją Vantoro jest zapewnienie najwyższej jakości produktów, które spełniają normy bezpieczeństwa, co potwierdzają odpowiednie certyfikaty.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Vantoro osiągnęła 10 211 100 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 207 209 zł. Pozostałe przychody to 3891 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 981 099 zł.
Zysk netto wyniósł 1 226 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 527 355 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 211 100 zł w 2023 roku.
• 8 662 524 zł w 2022 roku.
• 5 215 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 226 110 zł w 2023 roku.
• 680 365 zł w 2022 roku.
• 327 085 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vantoro wynosi 1,55 mln zł.
EBITDA Vantoro wynosi 1,56 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
128 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 552 254 zł w
2023 roku.
• 789 868 zł w
2022 roku.
• 406 251 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
127 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 556 616 zł w
2023 roku.
• 794 280 zł w
2022 roku.
• 414 992 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vantoro wynosi 13 459 244 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 747 405 zł a 25 527 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 811 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 459 244 zł w 2023 roku.
• 9 564 218 zł w 2022 roku.
• 5 745 912 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vantoro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 905 434
zł.
Koszty operacyjne Vantoro wyniosły 8 654 955
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
44 498 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 905 434 zł w 2023 roku
• 870 396 zł w 2022 roku
• 733 425 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vantoro wyniosła 3 178 836 zł.
a
ktywa trwałe to 78 864 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 099 972 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 178 836 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 329 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 848 963 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 257 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 178 836 zł w 2023 roku.
• 2 048 168 zł w 2022 roku.
• 1 945 223 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vantoro wyniosły 848 963 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 178 836 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 70 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 848 963 zł w 2023 roku
• 624 515 zł w 2022 roku
• 664 138 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vantoro wykazała przychody na poziomie 10 211 100 zł.
Organizacja zarobiła 1 528 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 302 129 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 226 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 302 129 zł w 2023 roku
• 74 542 zł w 2022 roku
• 52 351 zł w 2021 roku