Organizacja Artdruk osiągnęła 3 148 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 145 433 zł. Pozostałe przychody to 3173 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 233 568 zł.
Zysk netto wyniósł 911 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 524 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 148 606 zł w 2023 roku.
• 168 179 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 151 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 911 865 zł w 2023 roku.
• 18 851 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artdruk wynosi 912 tys. zł.
EBITDA Artdruk wynosi 924 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artdruk wynosi 6 379 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 819 zł a 12 766 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 062 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 379 350 zł w 2023 roku.
• 205 206 zł w 2022 roku.
• 3545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artdruk wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 382 187
zł.
Koszty operacyjne Artdruk wyniosły 2 233 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 382 187 zł w 2023 roku
• 38 537 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artdruk wyniosła 1 350 395 zł.
a
ktywa trwałe to 118 066 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 232 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 350 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 506 637 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 350 395 zł w 2023 roku.
• 219 482 zł w 2022 roku.
• 4727 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 108%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artdruk wyniosły 506 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 350 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 506 637 zł w 2023 roku
• 195 904 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artdruk wykazała przychody na poziomie 3 148 606 zł.
Organizacja zarobiła 911 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 911 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku