Sprzedaż drukarek UV, DTF i ploterów eko-solwentowych
Oferowanie atramentów, tuszy i akcesoriów do druku
Usługi serwisowe i wsparcie techniczne dla klientów
Szkolenia z obsługi drukarek i oprogramowania
Produkcja i dystrybucja wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych
Novi Digital Sp. z o.o. jest dostawcą specjalistycznych rozwiązań w zakresie technologii druku, skupiającym się na sprzedaży oraz serwisie urządzeń drukarskich. Wychodząc naprzeciw potrzebom na rynku, firma oferuje różnorodne produkty, takie jak drukarki UV, DTF, ploterów eko-solwentowych, a także akcesoria niezbędne do profesjonalnego druku. Katalog firmy obejmuje również wysokiej jakości atramenty, tusze, głowice, folie, proszek transferowy oraz inne materiały eksploatacyjne, co czyni ją kompleksowym dostawcą produktów dla branży graficznej. Dodatkowo, Novi Digital oferuje usługi wsparcia technicznego oraz serwisowania zakupionych urządzeń, zapewniając tym samym pełną obsługę posprzedażową. Niezwykle istotnym elementem działalności jest również prowadzenie szkoleń dla użytkowników, pozwalających na efektywne korzystanie z oferowanych urządzeń i oprogramowania. Dzięki doświadczeniu i szerokiemu asortymentowi, firma wyróżnia się na tle konkurencji jako rzetelny partner w obszarze technologii druku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Novi Digital osiągnęła 3 382 219 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 382 179 zł. Pozostałe przychody to 41 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 873 527 zł.
Zysk netto wyniósł 508 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 382 219 zł w 2024 roku.
• 3 043 006 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 651 zł w 2024 roku.
• 966 501 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Novi Digital wynosi 572 tys. zł.
EBITDA Novi Digital wynosi 624 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novi Digital wynosi 5 636 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 347 326 zł a 8 455 549 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 409 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 636 743 zł w 2024 roku.
• 6 860 511 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novi Digital wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Novi Digital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 854
zł.
Koszty operacyjne Novi Digital wyniosły 2 809 739
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 214 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 854 zł w 2024 roku
• 8880 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novi Digital wyniosła 2 034 235 zł.
a
ktywa trwałe to 369 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 665 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 034 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 796 434 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 801 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 508 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 034 235 zł w 2024 roku.
• 1 450 746 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novi Digital wyniosły 237 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 034 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 237 801 zł w 2024 roku
• 162 963 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novi Digital wykazała przychody na poziomie 3 382 219 zł.
Organizacja zarobiła 571 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 614 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 455 zł w 2024 roku
• 96 154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku