Organizacja Kolczykowa osiągnęła 2 363 879 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 363 879 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 646 857 zł.
Zysk netto wyniósł 717 022 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 108 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 363 879 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 887 826 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 717 022 zł w 2023 roku.
• 518 896 zł w 2022 roku.
• 40 238 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kolczykowa wynosi 5 386 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
942 897 zł a 10 038 311 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 641 287 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 386 905 zł w 2023 roku.
• 4 304 832 zł w 2022 roku.
• 1 824 635 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kolczykowa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kolczykowa wyniosły 1 686 952
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kolczykowa wyniosła 1 512 839 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 148 428 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 364 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 512 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 257 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 255 643 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 168 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 512 839 zł w 2023 roku.
• 1 294 260 zł w 2022 roku.
• 935 691 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kolczykowa wyniosły 255 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 512 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 255 643 zł w 2023 roku
• 235 190 zł w 2022 roku
• 395 517 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kolczykowa wykazała przychody na poziomie 2 363 879 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 3997 zł w 2021 roku