SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTACJI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SAMODZIELNIE. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEMYSŁAW GŁADYKOWSKI ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU - SŁAWOMIR GŁADYKOWSKI, KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE
Organizacja Neti - partner osiągnęła 1 015 128 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 015 128 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 909 500 zł.
Zysk netto wyniósł 105 628 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 015 128 zł w 2023 roku.
• 1 328 218 zł w 2022 roku.
• 553 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 538 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 628 zł w 2023 roku.
• 444 508 zł w 2022 roku.
• -141 772 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Neti - partner wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Neti - partner wynosi 203 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 129 235 zł w
2023 roku.
• 483 367 zł w
2022 roku.
• -141 772 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
51 121 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 858 zł w
2023 roku.
• 505 059 zł w
2022 roku.
• -82 702 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neti - partner wynosi 1 838 785 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
739 522 zł a 3 944 115 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -173 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 838 785 zł w 2023 roku.
• 3 402 236 zł w 2022 roku.
• 910 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Neti - partner wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 129 491
zł.
Koszty operacyjne Neti - partner wyniosły 885 893
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 129 491 zł w 2023 roku
• 137 648 zł w 2022 roku
• 75 240 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Neti - partner wyniosła 1 098 174 zł.
a
ktywa trwałe to 698 801 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 374 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 174 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 986 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 112 145 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 174 zł w 2023 roku.
• 1 269 933 zł w 2022 roku.
• 969 359 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Neti - partner wyniosły 112 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 174 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -49 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 112 145 zł w 2023 roku
• 284 965 zł w 2022 roku
• 246 297 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Neti - partner wykazała przychody na poziomie 1 015 128 zł.
Organizacja zarobiła 124 961 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3222 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 333 zł w 2023 roku
• 38 859 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku