Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MERVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605254 NIP
5252649889 REGON
363875361

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

120 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

999 tys.

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZŁOTA, 7

Kod pocztowy

00-019

Rejestracja

2016-03-02

Rozpoczęcie działalności

2016-03-02

Kapitał zakładowy

800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność związana z oprogramowaniem Chów i hodowla świń Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Merval osiągnęła 119 994 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 119 994 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 90 693 zł.

Zysk netto wyniósł 29 301 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -13 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 119 994 zł w 2023 roku.
• 181 663 zł w 2022 roku.
• 343 882 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 301 zł w 2023 roku.
• -117 814 zł w 2022 roku.
• -20 693 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

200613.49

-87166.94

284476.82

-113193.45

306831.79

-18965.45

278974.85

25221.37

343881.65

-20692.95

181663.38

-117814.26

119993.76

29300.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Merval wynosi 30 tys. zł.

EBITDA Merval wynosi 39 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 453 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 550 zł w 2023 roku.
• -117 357 zł w 2022 roku.
• -7758 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2834 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 293 zł w 2023 roku.
• -100 542 zł w 2022 roku.
• 9057 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Merval wynosi 998 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 991 zł a 4 273 726 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 442 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 998 522 zł w 2023 roku.
• 900 457 zł w 2022 roku.
• 1 096 963 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1097174

5138302.28

1068187.8

4685528.48

1068867.03

4609666.68

252213.7

1170097.24

4710552.16

1096963.25

4627780.36

900457.04

4156523.32

179990.64

998521.62

4273725.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Merval wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Merval wyniosły 90 443 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Merval wyniosła 1 070 153 zł.

ktywa trwałe to 950 000 zł.

ktywa obrotowe to 120 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 153 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 068 431 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1721 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 153 zł w 2023 roku.
• 1 139 164 zł w 2022 roku.
• 1 231 740 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1470210.27

1358839.6

1274087.83

1289516.8

1231740.16

1139164.27

1070152.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0593

-0.0679

-0.4345

-0.0833

-0.0966

-0.3978

-0.3979

-0.0149

-0.0165

-0.0608

-0.0618

0.0196

0.0214

0.0914

0.0904

-0.0168

-0.0179

-0.0226

-0.0602

-0.1034

-0.1134

-0.646

-0.6485

0.0274

0.2463

0.2442

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Merval wyniosły 1721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 153 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1721 zł w 2023 roku
• 100 033 zł w 2022 roku
• 74 795 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1470210.27

185634.7

0.1263

1358839.6

187457.48

0.138

1274087.83

121671.16

0.0955

1289516.8

111878.76

0.0868

1231740.16

74795.07

0.0607

1139164.27

100033.44

0.0878

1070152.7

1721.31

0.0016

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Merval wykazała przychody na poziomie 119 994 zł.

Organizacja zarobiła 29 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 301 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja Merval wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0578512396694215

0.25

0.446280991735537

0.226086956521739

0.0520833333333333

0.0425531914893617

0.0782608695652174

0.0884955752212389

0.096

0.260504201680672

0.416

0.233870967741935

0.0566037735849057

0.0594059405940594

0.112903225806452

0.130081300813008

0.204724409448819

0.308943089430894

0.425196850393701

0.195121951219512

0.134615384615385

0.14

0.219512195121951

0.229508196721311

0.533834586466165

0.325581395348837

0.458646616541353

0.223076923076923

0.694444444444444

0.696078431372549

0.584615384615385

0.496124031007752

0.120300751879699

0.3515625

0.443609022556391

0.21875

0.171428571428571

0.142857142857143

0.1796875

0.0491803278688525

0.322033898305085

0.426229508196721

0.275

0.0618556701030928

0.0425531914893617

0.075

0.0932203389830508

0.456310679611651

0.22

0.368932038834951

0.0495049504950495

0.852272727272727

0.835294117647059

0.534653465346535

0.405940594059406

Powiązania

S BARBARA - wspólnik

S JANUSZ - reprezentacja

S DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2016

09.04.2016

Ap Invest

Organizacja

wspólnik

23.05.2016

S Barbara

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

09.04.2016

23.05.2016

S Barbara

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

23.05.2016

S Dariusz

Luty 1970

Osoba

wspólnik

09.04.2016

23.05.2016

S Dariusz

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

02.03.2016

09.04.2016

K Piotr

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

09.04.2016

S Janusz

Styczeń 1992

Osoba

Udziałowcy

Sobczak Barbara posiada 6530 udziałów, które stanowią 81.6% firmy.

Sobczak Dariusz posiada 1470 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.

Największym udziałowcem od 23.05.2016 jest Sobczak Barbara kontrolujący 82% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.04.2016 do 23.05.2016:
• Sobczak Barbara (50% udziałów)
• Sobczak Dariusz (50% udziałów)

W okresie od 02.03.2016 do 09.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Ap Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MERVAL

	Organizacja	Numer KRS
1	JANSSEN - FARYŚ SP. Z O.O.	0000053531
2	GOSPODARSTWO ROLNE KARŁOWICE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000149434
3	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA SZCZERCMILK	0000634054
4	GOSPODARSTWO ROLNE AGRO-INKOM SP. Z O.O.	0000304162
5	DRIP-POL SP. Z O.O.	0000137371
6	RADAN 3 SP. Z O.O.	0000203545
7	AGROKULTURA NOWA S.A. W LIKWIDACJI	0000399796
8	MULKO SP. Z O.O.	0000238641
9	TRANSFER TECHNOLOGII SP. Z O.O.	0000429522
10	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW MLEKA WSPÓLNOTA	0000615916
11	NETI - PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000394273
12	COLOSSEUM INVEST SP. Z O.O.	0000423710
13	POLSKIE JAJKO SP. Z O.O.	0000141736
14	SPÓŁDZIELCZE GOSPODARSTWO ROLNE W LIKWIDACJI	0000175551
15	HODOWLA ROKITKI SP. Z O.O.	0000384036
16	JGD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000366828
17	ZMBM-PK SP. Z O.O.	0000798672
18	ZWIĄZEK PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W PAŁECZNICY	0000195368
19	DREI W STUD FARMS SP. Z O.O.	0000152239
20	AGRO - LĘG SP. Z O.O.	0000034446
21	DWOREK GŁADCZYN SP. Z O.O.	0000589862
22	EKOROL-CARO SP. Z O.O.	0000408556
23	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "KRĄPIEWO"" SP. Z O.O.	0000902172
24	ECO-BULL SP. Z O.O.	0000350193
25	KARWIR SP. Z O.O.	0000142729
26	GRUPA PRODUCENTÓW DROBIU "LAKOR" SP. Z O.O.	0000440006
27	SSD INVESTMENT SP. Z O.O.	0000369353
28	STOW. SPORTOWY KLUB JEŹDZIECKI "BAJARDO"	0000733909
29	INDYK-MAZURY BIS SP. Z O.O.	0000546361
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW MLEKA "GNIN"	0000460312

MERVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000605254 NIP 5252649889 REGON 363875361

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MERVAL

MERVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000605254 NIP
5252649889 REGON
363875361