SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYKONUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Agrotek osiągnęła 792 982 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 792 134 zł. Pozostałe przychody to 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 717 117 zł.
Zysk netto wyniósł 75 018 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -159 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 792 982 zł w 2023 roku.
• 1 444 276 zł w 2022 roku.
• 686 388 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 018 zł w 2023 roku.
• 343 421 zł w 2022 roku.
• 78 960 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrotek wynosi 137 tys. zł.
EBITDA Agrotek wynosi 137 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 806 zł w
2023 roku.
• 362 752 zł w
2022 roku.
• 98 178 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrotek wynosi 2 157 109 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
750 177 zł a 7 084 713 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -32 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 157 109 zł w 2023 roku.
• 3 608 657 zł w 2022 roku.
• 1 787 986 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrotek wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agrotek wyniosły 655 328
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrotek wyniosła 3 128 423 zł.
a
ktywa trwałe to 2 553 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 574 932 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 128 423 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 771 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 357 245 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 128 423 zł w 2023 roku.
• 3 218 769 zł w 2022 roku.
• 3 085 081 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrotek wyniosły 1 357 245 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 128 423 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -184 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 357 245 zł w 2023 roku
• 1 522 609 zł w 2022 roku
• 1 732 342 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrotek wykazała przychody na poziomie 792 982 zł.
Organizacja zarobiła 75 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1683 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 2463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku