Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

C.OLSEN AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000035450 NIP
5780011564 REGON
170189304

Podsumowanie

aktywa

8 mln

przychód

611 tys.

zysk

214 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Chów i hodowla bydła mlecznego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. STĄGIEWNA, 12

Kod pocztowy

80-750

Rejestracja

2001-08-13

Rozpoczęcie działalności

1993-11-25

Kapitał zakładowy

1023000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Chów i hodowla bydła mlecznego Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja opakowań drewnianych Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury Rybołówstwo Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja C.olsen agri osiągnęła 610 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 604 675 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 391 101 zł.

Zysk netto wyniósł 213 575 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 675 zł w 2023 roku.
• 556 172 zł w 2022 roku.
• 562 020 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5934 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 575 zł w 2023 roku.
• 97 689 zł w 2022 roku.
• 250 525 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

608062.16

177972.13

582204.36

197168.45

573130.93

196237.98

570433

248172.33

562020.06

250525.24

556171.58

97689.14

610675.34

213574.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT C.olsen agri wynosi 327 tys. zł.

EBITDA C.olsen agri wynosi 351 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3022 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 087 zł w 2023 roku.
• 227 978 zł w 2022 roku.
• 328 999 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2804 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 335 zł w 2023 roku.
• 252 226 zł w 2022 roku.
• 354 556 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji C.olsen agri wynosi 1 976 046 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 714 631 zł a 3 811 364 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 976 046 zł w 2023 roku.
• 1 315 987 zł w 2022 roku.
• 1 857 964 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

912093.24

2429368.2

6997892.84

873306.54

2636791.29

7786566.64

107159.73

1274198.94

2747331.72

293288.98

1666266.96

3474412.62

481182.91

1857963.91

3507353.36

554449.76

1315987.38

2957065.4

714630.76

1976046.29

3811364.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.olsen agri wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 701 zł.

Koszty operacyjne C.olsen agri wyniosły 277 588 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9989 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 701 zł w 2023 roku
• 121 701 zł w 2022 roku
• 62 404 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów C.olsen agri wyniosła 8 024 809 zł.

ktywa trwałe to 7 482 267 zł.

ktywa obrotowe to 542 542 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 024 809 zł.

apitał (fundusz) własny to 952 841 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 071 968 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 024 809 zł w 2023 roku.
• 7 959 644 zł w 2022 roku.
• 7 984 530 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7876753.98

7852701.92

7861787.03

7917626.15

7984529.52

7959643.59

8024809.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 54%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.51

0.29

0.03

0.1

0.54

0.34

0.03

1.37

0.57

0.34

0.03

0.63

0.61

0.44

0.03

0.39

0.59

0.45

0.01

0.13

0.41

0.18

0.03

0.22

0.54

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania C.olsen agri wyniosły 7 071 968 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 024 809 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 448 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 071 968 zł w 2023 roku
• 7 220 377 zł w 2022 roku
• 7 342 952 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7876753.98

6127280.77

0.78

7852701.92

5906060.26

0.75

7861787.03

7718907.39

0.98

7917626.15

7526574.18

0.95

7984529.52

7342952.31

0.92

7959643.59

7220377.24

0.91

8024809.44

7071968.43

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja C.olsen agri wykazała przychody na poziomie 610 675 zł.

Organizacja zarobiła 237 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 372 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 575 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 372 zł w 2023 roku
• 17 632 zł w 2022 roku
• 28 503 zł w 2021 roku

Wartość

38992

38495

24384

26225

28503

17632

24372

Wyniki na tle rynku "Chów i hodowla bydła mlecznego" (01.41.Z)

dane za rok

Organizacja C.olsen agri wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Chów i hodowla bydła mlecznego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.56198

0.33621

0.58678

0.69565

0.85417

0.92553

0.44348

0.58772

0.98058

0.648

0.34454

0.576

0.68548

0.93396

0.93069

0.64516

0.73387

0.91509

0.77953

0.39024

0.58268

0.85366

0.90385

0.93

0.66667

0.96748

0.9115

0.7218

0.37209

0.60902

0.83077

0.96296

0.97059

0.63077

0.93846

0.88596

0.6391

0.38281

0.60902

0.82813

0.93333

0.93878

0.54688

0.86822

0.88983

0.5082

0.36441

0.57377

0.81667

0.58763

0.92553

0.40833

0.57143

0.84404

0.58716

0.31429

0.55046

0.81308

0.90217

0.93258

0.53271

0.82407

0.87879

Powiązania

SK OSTROBRZEG - powiązanie zwrotne

E JEANETTE - reprezentacja

SORENSEN JENS MOLLER - prokurent

C.OLSEN FARM INVESTMENTS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2001

02.04.2008

D Marek

Czerwiec 1944

Osoba

wspólnik

16.11.2017

06.03.2019