Organizacja C.olsen agri osiągnęła 610 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 604 675 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 391 101 zł.
Zysk netto wyniósł 213 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 610 675 zł w 2023 roku.
• 556 172 zł w 2022 roku.
• 562 020 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 575 zł w 2023 roku.
• 97 689 zł w 2022 roku.
• 250 525 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT C.olsen agri wynosi 327 tys. zł.
EBITDA C.olsen agri wynosi 351 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 327 087 zł w
2023 roku.
• 227 978 zł w
2022 roku.
• 328 999 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2804 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 351 335 zł w
2023 roku.
• 252 226 zł w
2022 roku.
• 354 556 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji C.olsen agri wynosi 1 976 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
714 631 zł a 3 811 364 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -75 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 976 046 zł w 2023 roku.
• 1 315 987 zł w 2022 roku.
• 1 857 964 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji C.olsen agri wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 121 701
zł.
Koszty operacyjne C.olsen agri wyniosły 277 588
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 121 701 zł w 2023 roku
• 121 701 zł w 2022 roku
• 62 404 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów C.olsen agri wyniosła 8 024 809 zł.
a
ktywa trwałe to 7 482 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 542 542 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 024 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 952 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 071 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 676 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 024 809 zł w 2023 roku.
• 7 959 644 zł w 2022 roku.
• 7 984 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania C.olsen agri wyniosły 7 071 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 024 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 071 968 zł w 2023 roku
• 7 220 377 zł w 2022 roku
• 7 342 952 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja C.olsen agri wykazała przychody na poziomie 610 675 zł.
Organizacja zarobiła 237 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 372 zł w 2023 roku
• 17 632 zł w 2022 roku
• 28 503 zł w 2021 roku