Organizacja Gospodarstwo w dąbrówce osiągnęła 2 924 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 910 827 zł. Pozostałe przychody to 14 087 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 359 497 zł.
Strata netto wyniosła 2 448 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -681 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 924 913 zł w 2023 roku.
• 6 368 959 zł w 2022 roku.
• 2 235 070 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 306 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 448 670 zł w 2023 roku.
• 2 242 654 zł w 2022 roku.
• -1 553 071 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gospodarstwo w dąbrówce wynosi -2,42 mln zł.
EBITDA Gospodarstwo w dąbrówce wynosi -748 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
201 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 422 317 zł w
2023 roku.
• 2 481 081 zł w
2022 roku.
• -1 023 305 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
318 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -747 771 zł w
2023 roku.
• 3 713 069 zł w
2022 roku.
• -431 235 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo w dąbrówce wynosi 1 949 942 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 312 283 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -454 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 949 942 zł w 2023 roku.
• 13 216 587 zł w 2022 roku.
• 1 490 046 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gospodarstwo w dąbrówce wynosi 3,96%. To oznacza, że firma ma szansę 3,96% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,96% w 2023 roku.
• 2,38% w 2022 roku.
• 2,56% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 683
zł.
Koszty operacyjne Gospodarstwo w dąbrówce wyniosły 5 333 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6836 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 683 zł w 2023 roku
• 111 917 zł w 2022 roku
• 104 918 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo w dąbrówce wyniosła 10 614 857 zł.
a
ktywa trwałe to 8 759 097 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 855 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 614 857 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -13 138 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 753 231 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 723 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 614 857 zł w 2023 roku.
• 25 550 787 zł w 2022 roku.
• 22 007 442 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła -83%.
Marża netto wyniosła -84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo w dąbrówce wyniosły 23 753 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 614 857 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 224%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 223 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 753 231 zł w 2023 roku
• 36 240 490 zł w 2022 roku
• 34 939 799 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 224% w 2023 roku
• 142% w 2022 roku
• 159% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo w dąbrówce wykazała przychody na poziomie 2 924 913 zł.