Organizacja Rolmix osiągnęła 10 923 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 226 329 zł. Pozostałe przychody to 696 769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 422 733 zł.
Zysk netto wyniósł 2 803 596 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 750 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 923 099 zł w 2024 roku.
• 10 358 798 zł w 2023 roku.
• 9 997 047 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 155 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 803 596 zł w 2024 roku.
• 2 568 681 zł w 2023 roku.
• 1 622 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolmix wynosi 2,14 mln zł.
EBITDA Rolmix wynosi 3,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 143 668 zł w
2024 roku.
• 1 797 709 zł w
2023 roku.
• 1 167 977 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
123 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 021 802 zł w
2024 roku.
• 2 824 714 zł w
2023 roku.
• 2 188 063 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolmix wynosi 38 370 427 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 384 648 zł a 105 994 541 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 912 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 370 427 zł w 2024 roku.
• 35 356 869 zł w 2023 roku.
• 29 781 338 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolmix wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 598
zł.
Koszty operacyjne Rolmix wyniosły 8 082 662
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 089 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 598 zł w 2024 roku
• 1 018 959 zł w 2023 roku
• 882 135 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolmix wyniosła 26 759 295 zł.
a
ktywa trwałe to 5 053 362 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 705 933 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 759 295 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 498 635 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 260 660 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 984 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 759 295 zł w 2024 roku.
• 24 437 436 zł w 2023 roku.
• 22 335 152 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolmix wyniosły 260 660 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 759 295 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 260 660 zł w 2024 roku
• 202 398 zł w 2023 roku
• 164 794 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolmix wykazała przychody na poziomie 10 923 099 zł.
Organizacja zarobiła 2 840 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 803 596 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 841 zł w 2024 roku
• 40 396 zł w 2023 roku
• 15 537 zł w 2022 roku