Organizacja Spółka rolna kalsk osiągnęła 27 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 619 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 794 zł.
Strata netto wyniosła 128 175 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 295 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 619 zł w 2024 roku.
• 3 907 664 zł w 2023 roku.
• 10 757 008 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 175 zł w 2024 roku.
• 2 356 622 zł w 2023 roku.
• 2 078 850 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Spółka rolna kalsk wynosi -128 tys. zł.
EBITDA Spółka rolna kalsk wynosi -128 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 710 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -128 154 zł w
2024 roku.
• 2 337 228 zł w
2023 roku.
• 2 125 272 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -128 097 zł w
2024 roku.
• 2 337 228 zł w
2023 roku.
• 2 125 272 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Spółka rolna kalsk wynosi 2 428 290 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 852 679 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 217 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 428 290 zł w 2024 roku.
• 14 547 508 zł w 2023 roku.
• 16 161 874 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Spółka rolna kalsk wynosi 1,07%. To oznacza, że firma ma szansę 1,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,083% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,07% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Spółka rolna kalsk wyniosły 155 774
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-81 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 8767 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Spółka rolna kalsk wyniosła 9 829 399 zł.
a
ktywa trwałe to 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 829 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 829 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 213 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 616 229 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 702 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 829 399 zł w 2024 roku.
• 10 931 469 zł w 2023 roku.
• 12 199 101 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -464%.
Marża netto wyniosła -464%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Spółka rolna kalsk wyniosły 6 616 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 829 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 872 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 616 229 zł w 2024 roku
• 7 576 923 zł w 2023 roku
• 11 298 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Spółka rolna kalsk wykazała przychody na poziomie 27 619 zł.
Organizacja zarobiła -128 175 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 175 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 076 zł w 2022 roku