Organizacja Hydrotechnika osiągnęła 446 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 446 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 165 440 zł.
Zysk netto wyniósł 280 670 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 446 110 zł w 2022 roku.
• 439 317 zł w 2021 roku.
• 377 176 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 670 zł w 2022 roku.
• 288 750 zł w 2021 roku.
• 209 708 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotechnika wynosi 2 117 611 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
669 165 zł a 3 929 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 321 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 117 611 zł w 2022 roku.
• 1 910 330 zł w 2021 roku.
• 3 549 172 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotechnika wyniosła 2 018 323 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 009 162 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 009 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 925 031 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 130 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 009 162 zł w 2022 roku.
• 760 161 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 69%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotechnika wyniosły 79 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 009 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 130 zł w 2022 roku
• 143 559 zł w 2021 roku
• -3 278 520 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotechnika wykazała przychody na poziomie 446 110 zł.
Organizacja zarobiła 308 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 759 zł w 2022 roku
• 28 558 zł w 2021 roku
• 20 740 zł w 2020 roku
Organizacja Hydrotechnika wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.