ITKK SP. Z O.O. | KRS: 0000373656

Podsumowanie

aktywa

921 tys.

przychód

2,4 mln

zysk

323 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. BISKUPA TOMASZA WILCZYŃSKIEGO, 25E

Kod pocztowy

10-686

Rejestracja

2010-12-17

Rozpoczęcie działalności

2010-12-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itkk osiągnęła 2 367 506 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 366 665 zł. Pozostałe przychody to 841 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 043 599 zł.

Zysk netto wyniósł 323 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 367 506 zł w 2023 roku.
• 1 904 303 zł w 2022 roku.
• 5 450 171 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 323 065 zł w 2023 roku.
• -1 010 036 zł w 2022 roku.
• -14 442 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

641663.6

-108739.7

456520.79

-82063.92

2144958.92

-206019.76

2913779.78

-357573.97

5450171.25

-14441.61

1904302.69

-1010036

2367505.62

323065.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itkk wynosi 380 tys. zł.

EBITDA Itkk wynosi 380 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 77 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 379 789 zł w 2023 roku.
• -967 268 zł w 2022 roku.
• 9626 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 77 203 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 379 789 zł w 2023 roku.
• -963 052 zł w 2022 roku.
• 27 274 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itkk wynosi 2 870 599 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 918 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 870 599 zł w 2023 roku.
• 1 269 535 zł w 2022 roku.
• 3 633 448 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

498698.64

1604159

0

313722.16

1141301.97

0

1429972.61

5362397.3

0

1942519.85

7284449.45

0

3633447.5

13625428.13

0

1269535.13

4760756.72

0

2870598.68

5918764.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itkk wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,144% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 5,3% w 2022 roku.
• 1,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 187 zł.

Koszty operacyjne Itkk wyniosły 1 986 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6162 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 187 zł w 2023 roku
• 853 414 zł w 2022 roku
• 859 863 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itkk wyniosła 921 069 zł.

a

ktywa trwałe to 145 zł.

a

ktywa obrotowe to 920 924 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 069 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 157 506 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 078 575 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 567 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 921 069 zł w 2023 roku.
• 464 937 zł w 2022 roku.
• 722 365 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

401663.64

283094.2

365958.36

251638.27

722365.3

464936.8

921068.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-1.15

-0.13

-0.17

-0.29

-6.57

-0.13

-0.18

-0.56

1.06

-0.09

-0.1

-1.42

0.78

-0.11

-0.12

-0.02

0.03

0

-2.17

0.68

-0.51

-0.53

0.35

-0.28

0.16

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itkk wyniosły 2 078 575 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 069 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 226%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 078 575 zł w 2023 roku
• 1 945 508 zł w 2022 roku
• 1 192 901 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 226% w 2023 roku
• 418% w 2022 roku
• 165% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

401663.64

307099.76

0.76

283094.2

270594.24

0.96

365958.36

559478.16

1.53

251638.27

707732.04

2.81

722365.3

1192900.68

1.65

464936.8

1945508.18

4.18

921068.58

2078574.56

2.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itkk wykazała przychody na poziomie 2 367 506 zł.

Organizacja zarobiła 323 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 120 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 323 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

120

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Itkk wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06644

0.46875

0.44482

0.63263

0.11694

0.12184

0.08798

0.03856

0

0.08673

0.41517

0.38265

0.76542

0.12692

0.12925

0.08743

0.01213

0

0.06256

0.55079

0.3996

0.8956

0.16005

0.14946

0.06087

0.93757

0

0.04692

0.58165

0.35679

0.94979

0.13916

0.1268

0.02548

0.85456

0

0.13699

0.65127

0.47032

0.90993

0.23962

0.2193

0.18744

0.30399

0

0.01128

0.50581

0.39323

0.95981

0.09451

0.07612

0.01896

0.80593

0

0.67323

0.46606

0.43209

0.92944

0.81933

0.82036

0.893

0.06848

0.434

Powiązania

K TERESA - wspólnik

K MARIUSZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2010

20.07.2012

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

20.07.2012

09.09.2016

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

09.09.2016

08.04.2019

K Waldemar

Czerwiec 1949

Osoba

wspólnik

08.04.2019

28.12.2020

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

28.12.2020

24.02.2023

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

24.02.2023

K Teresa

Marzec 1949

Osoba

prokurent

01.06.2020

14.03.2024

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

17.12.2010

09.09.2016

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

09.09.2016

14.03.2024

K Waldemar

Czerwiec 1949

Osoba

reprezentacja

14.03.2024

K Mariusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Krassowska Teresa posiada 1820 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2023 jest Krassowska Teresa kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.12.2020 do 24.02.2023 był Krassowski Mariusz kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 08.04.2019 do 28.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Krassowski Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do ITKK

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOSERWIS TURBO SP. Z O.O.	0000362852
2	VEHICLE CARE SYSTEM SP. Z O.O.	0000129630
3	DLPARTS SP. Z O.O.	0000583842
4	MOTO-MARPO SP. Z O.O. SP. K.	0000431852
5	NHC SP. Z O.O.	0000906718
6	CRYO SYSTEM SP. Z O.O.	0000691328
7	KAMIL KOZIEŁ OPONY CIĘŻAROWE SP. Z O.O.	0000880895
8	MB TRADE SP. Z O.O.	0000224615
9	MRIJA TRUCK SP. Z O.O.	0000944634
10	ALTBRA SP. Z O.O.	0000620776
11	MTJ TRADING SP. Z O.O.	0000939792
12	BATTERY POLSKA SP. Z O.O.	0000956597
13	IHR WARSZAWA SP. Z O.O.	0000156125
14	KAMIBOR SP. Z O.O.	0000106603
15	STANGUM SERWIS SP. Z O.O.	0000520282
16	GRUPA STU SP. Z O.O.	0000483291
17	ELEMENTAUTO SP. Z O.O.	0001007691
18	PANESA SP. Z O.O.	0000563422
19	RIM-TECH SP. Z O.O.	0000933989
20	ITAL-CAR SP. Z O.O.	0000255504
21	MEGASELL SP. Z O.O.	0000979352
22	UNITECH - MOTORYZACJA SP. Z O.O.	0000276465
23	VANEQUIPPED SP. Z O.O.	0000964366
24	AMERGO POLAND SP. Z O.O.	0000899265
25	RFCELL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000218297
26	ALEKSPOL-CARS SP. Z O.O.	0000848977
27	MW CZĘŚCI SP. Z O.O.	0000895005
28	JLK SP. Z O.O.	0000652228
29	TURBO-TEC SERVICE SP. Z O.O. S.K.A.	0000455402
30	EURO MAH SP. Z O.O.	0000723216

ITKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000373656 NIP 7393815865 REGON 280571263

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITKK

ITKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000373656 NIP
7393815865 REGON
280571263