SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Zminimalizowane wymagania dokumentacyjne dla klientów
Możliwość rezygnacji z wynajmu w dowolnym momencie
Auta poleasingowe z udokumentowaną historią oraz pełnym serwisem
GRUPA STU to firma specjalizująca się w długoterminowym wynajmie pojazdów z opcją wykupu. Oferuje szeroki wachlarz samochodów, w tym pojazdy miejskie, SUV-y czy limuzyny, które są dostępne od ręki, co stanowi istotną zaletę dla klientów poszukujących łatwego dostępu do nowoczesnych aut. Proces wynajmu jest uproszczony, a wymagania dotyczące dokumentacji są minimalne. Klient potrzebuje jedynie dowodu osobistego oraz prawo jazdy, co dodatkowo ułatwia cały proces. W ofercie znajdują się tylko sprawdzone auta, w tym pojazdy poleasingowe z udokumentowaną historią, co zwiększa bezpieczeństwo transakcji. "Długoterminowy wynajem z wykupem" to forma, w której klienci mogą nabyć auto po uregulowaniu ostatniej raty bez dodatkowych opłat. Kluczowym atutem GRUPY STU są niskie koszty początkowe oraz elastyczność - możliwość rezygnacji z wynajmu w dowolnym momencie przed początkiem nowego miesiąca. Klienci mogą wybierać spośród różnych marek i modeli samochodów, co spełnia różnorodne potrzeby i preferencje użytkowników. Dodatkowo, firma cieszy się pozytywnymi opiniami od zadowolonych klientów, co podkreśla jej solidność i transparentność w działaniach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa stu osiągnęła 2 700 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 700 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 746 418 zł.
Strata netto wyniosła 46 215 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 317 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 700 203 zł w 2023 roku.
• 5 165 706 zł w 2022 roku.
• 2 600 914 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -46 215 zł w 2023 roku.
• 264 759 zł w 2022 roku.
• -247 667 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa stu wynosi -31 tys. zł.
EBITDA Grupa stu wynosi -5 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
8780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 382 zł w
2023 roku.
• 266 746 zł w
2022 roku.
• -247 312 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4968 zł w
2023 roku.
• 287 327 zł w
2022 roku.
• -230 782 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa stu wynosi 1 800 135 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 750 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 800 135 zł w 2023 roku.
• 4 502 839 zł w 2022 roku.
• 1 733 943 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa stu wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 1,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 477
zł.
Koszty operacyjne Grupa stu wyniosły 2 731 585
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 477 zł w 2023 roku
• 126 831 zł w 2022 roku
• 117 440 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa stu wyniosła 842 163 zł.
a
ktywa trwałe to 98 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 052 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -355 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 197 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 163 zł w 2023 roku.
• 711 241 zł w 2022 roku.
• 705 118 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa stu wyniosły 1 197 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 80 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 197 216 zł w 2023 roku
• 1 020 079 zł w 2022 roku
• 1 278 714 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 181% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa stu wykazała przychody na poziomie 2 700 203 zł.
Organizacja zarobiła -46 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -46 215 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa stu wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Enterport
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.10.2023 jest
Enterport
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.03.2023 do 19.10.2023:
• Enterport (50% udziałów)
• Wojewódzki Rafał (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.01.2019 do 07.03.2023:
• Stypułkowski Daniel (50% udziałów)
• Wojewódzki Rafał (50% udziałów)