Dostarczanie systemów nadzoru dla obiektów strategicznych
Projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa we współpracy z Palo Alto Networks
Indywidualne podejście do każdego projektu
Rozwiązania wspierające IoT i sieci sensorowe
RFcell Technologies jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która wchodzi w skład międzynarodowej grupy RFcell Technologies. Specjalizuje się w inżynierii komunikacji radiowej oraz dostosowanych rozwiązań inteligentnych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu na rynku inżynieryjnym, przedsiębiorstwo wdraża kompleksowe projekty, które odpowiadają na specyficzne potrzeby i cele swoich klientów. RFcell Technologies kładzie duży nacisk na współpracę z weryfikowanymi dostawcami, co zapewnia wysoka jakość oferowanych produktów i usług. Klientom zapewnia również co najmniej 24-miesięczną gwarancję na swoje rozwiązania, co jest dodatkiem do indywidualnych systemów gwarancyjnych. Oferta firmy obejmuje zaawansowane systemy komunikacji radiowej, które wspierają sieci 2G-5G oraz rozwiązania krytycznej komunikacji, takie jak TETRA i GSM-R. Dodatkowo, RFcell Technologies dostarcza systemy nadzoru i bezpieczeństwa dla obiektów strategicznych, a także rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa, współpracując z renomowanym partnerem Palo Alto Networks. Przykłady realizacji obejmują projekty związane z zapewnieniem komunikacji w tunelach oraz systemy wspierające sieci sensorowe w ramach internetu rzeczy, co przyczynia się do zwiększenia efektywności, bezpieczeństwa i oszczędności czasu oraz pieniędzy dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rfcell technologies osiągnęła 1 934 892 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 775 873 zł. Pozostałe przychody to 159 019 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 677 zł.
Zysk netto wyniósł 84 196 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -709 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 934 892 zł w 2023 roku.
• 2 209 543 zł w 2022 roku.
• 1 920 230 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 196 zł w 2023 roku.
• -264 352 zł w 2022 roku.
• -702 827 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rfcell technologies wynosi -17 tys. zł.
EBITDA Rfcell technologies wynosi -15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 970 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 486 zł w
2023 roku.
• -260 103 zł w
2022 roku.
• -774 697 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
27 237 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 876 zł w
2023 roku.
• -256 426 zł w
2022 roku.
• -772 087 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rfcell technologies wynosi 1 626 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 837 230 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -429 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 626 712 zł w 2023 roku.
• 1 473 028 zł w 2022 roku.
• 1 280 153 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rfcell technologies wynosi 4,66%. To oznacza, że firma ma szansę 4,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,615% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,66% w 2023 roku.
• 3,83% w 2022 roku.
• 4,49% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 350
zł.
Koszty operacyjne Rfcell technologies wyniosły 1 793 359
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-9488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 350 zł w 2023 roku
• 515 762 zł w 2022 roku
• 483 674 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rfcell technologies wyniosła 1 013 007 zł.
a
ktywa trwałe to 16 748 zł.
a
ktywa obrotowe to 996 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 013 007 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 799 009 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 812 016 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -314 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 013 007 zł w 2023 roku.
• 1 469 047 zł w 2022 roku.
• 948 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rfcell technologies wyniosły 2 812 016 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 013 007 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 812 016 zł w 2023 roku
• 3 352 252 zł w 2022 roku
• 2 567 007 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
• 271% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rfcell technologies wykazała przychody na poziomie 1 934 892 zł.
Organizacja zarobiła 84 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 196 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Rfcell technologies wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ganetexon Ltd.
posiada 33226 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2016 jest
Ganetexon Ltd.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.09.2013 do 22.08.2016
był Ganetexon Ltd.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2013 do 23.09.2013 najwięcej udziałów posiadał Gantexon Ltd.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.