SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Panesa osiągnęła 2 451 718 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 387 681 zł. Pozostałe przychody to 64 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 187 527 zł.
Zysk netto wyniósł 200 154 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 280 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 451 718 zł w 2023 roku.
• 2 846 539 zł w 2022 roku.
• 918 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 46 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 154 zł w 2023 roku.
• 196 780 zł w 2022 roku.
• 124 016 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panesa wynosi 235 tys. zł.
EBITDA Panesa wynosi 258 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
52 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 166 zł w
2023 roku.
• 233 230 zł w
2022 roku.
• 135 023 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 258 017 zł w
2023 roku.
• 267 305 zł w
2022 roku.
• 148 012 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panesa wynosi 3 298 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
863 551 zł a 6 129 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 298 645 zł w 2023 roku.
• 3 398 247 zł w 2022 roku.
• 1 669 079 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panesa wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 400 549
zł.
Koszty operacyjne Panesa wyniosły 2 152 515
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 758 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 400 549 zł w 2023 roku
• 231 586 zł w 2022 roku
• 84 705 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panesa wyniosła 1 865 078 zł.
a
ktywa trwałe to 58 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 806 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 865 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 151 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 676 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 865 078 zł w 2023 roku.
• 1 817 947 zł w 2022 roku.
• 1 448 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panesa wyniosły 713 676 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 865 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 676 zł w 2023 roku
• 866 699 zł w 2022 roku
• 700 471 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panesa wykazała przychody na poziomie 2 451 718 zł.
Organizacja zarobiła 220 062 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3318 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 908 zł w 2023 roku
• 18 349 zł w 2022 roku
• 13 585 zł w 2021 roku
Organizacja Panesa wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łuczak Juliusz
posiada 14661 udziałów, które stanowią 74.6% firmy.
Łuczak Maja
posiada b.d. udziałów, które stanowią b.d.% firmy.
Największym udziałowcem od 02.02.2021 jest
Łuczak Juliusz
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.01.2019 do 02.02.2021:
• Łuczak Maja (50% udziałów)
• Łuczak Juliusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2018 do 30.01.2019:
• Galana (50% udziałów)
• Łuczak Juliusz (50% udziałów)