Organizacja Towarzystwo "tfk" osiągnęła 5 411 110 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 411 110 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 300 571 zł.
Zysk netto wyniósł 110 539 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 978 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 411 110 zł w 2022 roku.
• 5 823 137 zł w 2021 roku.
• 7 105 225 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 539 zł w 2022 roku.
• 141 205 zł w 2021 roku.
• 99 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Towarzystwo "tfk" wynosi 5 658 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 105 386 zł a 13 527 774 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 891 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 658 046 zł w 2022 roku.
• 5 972 492 zł w 2021 roku.
• 6 553 657 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Towarzystwo "tfk" wyniosła 4 077 040 zł.
a
ktywa trwałe to 331 252 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 745 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 077 040 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 144 647 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 932 393 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 465 835 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 077 040 zł w 2022 roku.
• 5 331 285 zł w 2021 roku.
• 7 275 591 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Towarzystwo "tfk" wyniosły 1 932 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 077 040 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 540 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 932 393 zł w 2022 roku
• 3 297 176 zł w 2021 roku
• 5 382 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Towarzystwo "tfk" wykazała przychody na poziomie 5 411 110 zł.
Organizacja zarobiła 136 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 970 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -661 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 970 zł w 2022 roku
• 34 274 zł w 2021 roku
• 38 199 zł w 2020 roku
Organizacja Towarzystwo "tfk" wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wnm
posiada 12798 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.06.2006 jest
Wnm
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.06.2004 do 05.06.2006
był Kucharzewski Tomasz
kontrolując 100% udziałów.