Organizacja "artplast polska" osiągnęła 11 686 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 154 933 zł. Pozostałe przychody to 531 859 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 628 925 zł.
Strata netto wyniosła 473 992 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 756 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 686 792 zł w 2023 roku.
• 22 082 910 zł w 2022 roku.
• 18 450 214 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -473 992 zł w 2023 roku.
• -1 444 228 zł w 2022 roku.
• -470 899 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "artplast polska" wynosi -935 tys. zł.
EBITDA "artplast polska" wynosi -931 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
112 211 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -935 486 zł w
2023 roku.
• -1 062 749 zł w
2022 roku.
• -360 947 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
118 762 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -930 545 zł w
2023 roku.
• -1 042 061 zł w
2022 roku.
• -345 265 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "artplast polska" wynosi 7 791 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 29 216 980 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 073 661 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 791 195 zł w 2023 roku.
• 14 721 940 zł w 2022 roku.
• 12 300 143 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "artplast polska" wynosi 2,55%. To oznacza, że firma ma szansę 2,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,348% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,55% w 2023 roku.
• 1,72% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 774 463
zł.
Koszty operacyjne "artplast polska" wyniosły 12 090 418
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-214 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 774 463 zł w 2023 roku
• 1 290 079 zł w 2022 roku
• 1 718 865 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "artplast polska" wyniosła 4 304 775 zł.
a
ktywa trwałe to 30 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 274 306 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 304 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 894 822 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 199 597 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -755 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 304 775 zł w 2023 roku.
• 7 180 574 zł w 2022 roku.
• 7 612 626 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "artplast polska" wyniosły 7 199 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 304 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 167%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 138 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 199 597 zł w 2023 roku
• 9 601 404 zł w 2022 roku
• 8 589 228 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 167% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "artplast polska" wykazała przychody na poziomie 11 686 792 zł.
Organizacja zarobiła -473 992 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -473 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "artplast polska" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dopla Pap A.s.
posiada 9200 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Dopla S.p.a.
posiada 9200 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Nupik Internacional S.l.
posiada 9200 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Isap Packaging S.p.a.
posiada 9200 udziałów, które stanowią 23% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Isap Packaging S.p.a. (23% udziałów)
• Dopla S.p.a. (23% udziałów)
• Dopla Pap A.s. (23% udziałów)
• Nupik Internacional S.l. (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.05.2014 do 20.02.2020:
• Isap Packaging S.p.a. (23% udziałów)
• Dopla Pap A.s. (23% udziałów)
• Flo Societa Per Azioni (23% udziałów)
• Nupik Internacional S.l. (23% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.06.2011 do 19.05.2014:
• Isap Packaging S.p.a. (21% udziałów)
• Dopla Pap A.s. (21% udziałów)
• Flo Societa Per Azioni (21% udziałów)
• Nupik Internacional S.l. (21% udziałów)