Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" osiągnęła 9 910 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 907 080 zł. Pozostałe przychody to 3259 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 024 422 zł.
Strata netto wyniosła 117 342 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -344 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 910 339 zł w 2023 roku.
• 9 098 541 zł w 2022 roku.
• 16 276 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -86 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -117 342 zł w 2023 roku.
• -1 163 843 zł w 2022 roku.
• 649 239 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wynosi -98 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wynosi 134 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -98 055 zł w
2023 roku.
• -1 157 100 zł w
2022 roku.
• 754 263 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
100 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 445 zł w
2023 roku.
• -958 016 zł w
2022 roku.
• 1 080 344 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wynosi 9 794 110 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 24 775 847 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -599 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 794 110 zł w 2023 roku.
• 9 332 701 zł w 2022 roku.
• 17 070 987 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 597 834
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wyniosły 10 005 136
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-48 576 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 597 834 zł w 2023 roku
• 326 847 zł w 2022 roku
• 607 734 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wyniosła 4 830 126 zł.
a
ktywa trwałe to 1 165 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 664 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 830 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 249 623 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 580 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 830 126 zł w 2023 roku.
• 4 965 328 zł w 2022 roku.
• 7 440 586 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wyniosły 580 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 830 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 580 502 zł w 2023 roku
• 609 318 zł w 2022 roku
• 2 609 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "sezam" wykazała przychody na poziomie 9 910 339 zł.
Organizacja zarobiła -110 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7318 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -117 342 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 587 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7318 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 105 392 zł w 2021 roku