Organizacja Hydrotecc - ang osiągnęła 7 466 053 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 462 036 zł. Pozostałe przychody to 4017 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 951 705 zł.
Zysk netto wyniósł 510 331 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 396 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 466 053 zł w 2023 roku.
• 6 442 461 zł w 2022 roku.
• 7 741 703 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 331 zł w 2023 roku.
• 140 337 zł w 2022 roku.
• 786 923 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hydrotecc - ang wynosi 697 tys. zł.
EBITDA Hydrotecc - ang wynosi 743 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 035 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 697 472 zł w
2023 roku.
• 399 359 zł w
2022 roku.
• 1 142 768 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
36 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 743 013 zł w
2023 roku.
• 444 193 zł w
2022 roku.
• 1 179 922 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hydrotecc - ang wynosi 8 553 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 534 450 zł a 18 665 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 553 143 zł w 2023 roku.
• 5 996 147 zł w 2022 roku.
• 9 343 402 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hydrotecc - ang wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 038 739
zł.
Koszty operacyjne Hydrotecc - ang wyniosły 6 764 564
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
111 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 038 739 zł w 2023 roku
• 771 842 zł w 2022 roku
• 903 570 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hydrotecc - ang wyniosła 5 069 630 zł.
a
ktywa trwałe to 393 868 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 675 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 069 630 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 045 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 023 697 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 069 630 zł w 2023 roku.
• 4 738 830 zł w 2022 roku.
• 4 410 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hydrotecc - ang wyniosły 3 023 697 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 069 630 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 337 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 023 697 zł w 2023 roku
• 3 219 062 zł w 2022 roku
• 3 031 499 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hydrotecc - ang wykazała przychody na poziomie 7 466 053 zł.
Organizacja zarobiła 578 962 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2091 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 68 631 zł w 2023 roku
• 98 614 zł w 2022 roku
• 263 924 zł w 2021 roku