Oferowanie taśm VHB do trwałych połączeń materiałów.
Dystrybucja klejów przemysłowych i akcesoriów do klejenia.
Sprzedaż rzepów Dual Lock do łatwego łączenia i demontowania.
Specjalne rozwiązania do klejenia w elektronice i strefach komunikacyjnych.
G-Source to firma specjalizująca się w sprzedaży i dystrybucji szerokiej gamy taśm klejących oraz produktów związanych z klejeniem. W ofercie znajdują się takie produkty jak taśmy dwustronne, taśmy akrylowe VHB, taśmy piankowe, kleje przemysłowe oraz akcesoria do środowisk elektrotechnicznych. G-Source wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu technologii 3M, co zapewnia wysoką jakość i trwałość oferowanych produktów. Taśmy VHB mają unikalną zdolność łączenia różnych materiałów, eliminując potrzebę stosowania tradycyjnych metod takich jak nitowanie czy spawanie. W ofercie znajdują się także rzepy przemysłowe Dual Lock, które zapewniają trwałe i wygodne połączenia, a jednocześnie łatwe ich demontowanie. Klienci znajdą również rozwiązania dostosowane do specyficznych potrzeb, w tym taśmy do wyznaczania ciągów komunikacyjnych oraz taśmy do aplikacji w elektronice. G-Source dąży do zaspokojenia różnorodnych oczekiwań klientów poprzez oferowanie innowacyjnych i efektywnych rozwiązań w obszarze klejenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja G-source osiągnęła 8 168 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 152 783 zł. Pozostałe przychody to 15 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 380 419 zł.
Zysk netto wyniósł 772 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 011 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 168 540 zł w 2023 roku.
• 6 633 569 zł w 2022 roku.
• 6 842 733 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 127 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 772 364 zł w 2023 roku.
• 900 161 zł w 2022 roku.
• 679 526 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT G-source wynosi 761 tys. zł.
EBITDA G-source wynosi 773 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
125 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 094 zł w
2023 roku.
• 894 018 zł w
2022 roku.
• 693 458 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
126 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 772 582 zł w
2023 roku.
• 894 132 zł w
2022 roku.
• 693 458 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji G-source wynosi 11 273 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 738 694 zł a 20 421 350 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 578 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 273 844 zł w 2023 roku.
• 10 180 283 zł w 2022 roku.
• 8 796 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G-source wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 365
zł.
Koszty operacyjne G-source wyniosły 7 391 689
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 649 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 365 zł w 2023 roku
• 444 984 zł w 2022 roku
• 561 094 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów G-source wyniosła 5 437 817 zł.
a
ktywa trwałe to 284 762 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 153 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 437 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 651 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 786 224 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 776 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 437 817 zł w 2023 roku.
• 4 565 568 zł w 2022 roku.
• 3 945 586 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania G-source wyniosły 1 786 224 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 437 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 786 224 zł w 2023 roku
• 1 689 223 zł w 2022 roku
• 1 923 080 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja G-source wykazała przychody na poziomie 8 168 540 zł.
Organizacja zarobiła 775 520 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3156 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 772 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 342 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3156 zł w 2023 roku
• 2109 zł w 2022 roku
• 13 932 zł w 2021 roku